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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043.00 | 5 680.00 | 3 363.00 | 9 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 934 368.00 | | 934 368.00 | 934 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 509.00 | 5 680.00 | 937 830.00 | 943 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 695.00 | | 213 695.00 | 213 695.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 930.00 | | 309 930.00 | 309 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 439.00 | 5 680.00 | 1 247 760.00 | 1 253 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934 368.00 | | | 934 368.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
DH Report à nouveau | -291 024.00 | -301 353.00 | | -291 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 229.00 | 10 330.00 | | 129 229.00 |
DL TOTAL (I) | 689 655.00 | 560 426.00 | | 689 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 646.00 | 70 707.00 | | 98 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 387.00 | 234 060.00 | | 414 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 690.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 595.00 | 13 773.00 | | 44 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 105.00 | 319 230.00 | | 558 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 760.00 | 879 656.00 | | 1 247 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 105.00 | 319 230.00 | | 558 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 646.00 | 70 707.00 | | 98 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 390.00 | 4 641.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 116.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 170 339.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -170 339.00 | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 342.00 | 215 571.00 | | 170 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 113.00 | 205 241.00 | | 41 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 229.00 | 10 330.00 | | 129 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 518.00 | | | 648 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 376.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 673.00 | 7 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 7 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | 1 711.00 | 1 297.00 | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | 1 711.00 | 1 297.00 | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 368.00 | 934 368.00 | | 934 368.00 |
UX Autres créances clients | 213 695.00 | 213 695.00 | | 213 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
VI Groupe et associés | 414 387.00 | 414 387.00 | | 414 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 238.00 | 1 164 238.00 | | 1 164 238.00 |
VW T.V.A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 105.00 | 558 105.00 | | 558 105.00 |