| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677.00 | 2 703.00 | 3 974.00 | 6 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 114.00 | 76 804.00 | 533 310.00 | 610 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 266.00 | 164 414.00 | 541 852.00 | 706 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
BZ Autres créances | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 266.00 | | 265 266.00 | 265 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 532.00 | 164 414.00 | 807 118.00 | 971 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 114.00 | | | 610 114.00 |
CU Autres participations | 89 475.00 | 84 907.00 | 4 568.00 | 89 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | 4 177.00 | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 353.00 | 24 679.00 | | -301 353.00 |
DL TOTAL (I) | 550 096.00 | 874 894.00 | | 550 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 584.00 | | | 164 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 642.00 | 51 605.00 | | 58 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 444.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 921.00 | 8 311.00 | | 9 921.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 4 000.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 022.00 | 64 360.00 | | 257 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 118.00 | 939 254.00 | | 807 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 022.00 | 12 755.00 | | 257 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 584.00 | | | 164 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 051.00 | 6 967.00 | | 7 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 974.00 | | | 439 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 975.00 | 2.00 | | 439 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 47.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 400.00 | 47.00 | | 555 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 424.00 | -45.00 | | -115 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 754.00 | 65 913.00 | | 539 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 108.00 | 41 234.00 | | 841 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 353.00 | 24 679.00 | | -301 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 560.00 | | 592.00 | 645 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085.00 | | 592.00 | 6 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 1 139.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 139.00 | | 1 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 76 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 712.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 114.00 | 610 114.00 | | 610 114.00 |
UX Autres créances clients | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
VI Groupe et associés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 317.00 | 755 317.00 | | 755 317.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 022.00 | 257 022.00 | | 257 022.00 |