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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 788.00 | 60 793.00 | 51 994.00 | 112 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 510.00 | 14 641.00 | 4 868.00 | 19 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 634.00 | 76 430.00 | 58 203.00 | 134 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BN En cours de production de biens | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 271 723.00 | | 271 723.00 | 271 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 469.00 | | 351 469.00 | 351 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 103.00 | 76 430.00 | 409 672.00 | 486 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
DG Autres réserves | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 231 956.00 | | | 231 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 768.00 | | | 102 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 715.00 | | | 177 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 672.00 | | | 409 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 851.00 | | | 174 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 247.00 | | 460 247.00 | 460 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 247.00 | | 460 247.00 | 460 247.00 |
FM Production stockée | | | -1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 340.00 | | | 462 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 762.00 | | | 402 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 704.00 | | 22 694.00 | 112 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 134 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 132 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 369.00 | | 22 694.00 | 110 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 481.00 | 23 038.00 | 89.00 | 53 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 486.00 | 23 038.00 | 89.00 | 52 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 807.00 | | | -10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 608.00 | 58 268.00 | 1 340.00 | 59 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 715.00 | 174 851.00 | | 177 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
ZE Dividendes | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 746.00 | | | 42 746.00 |