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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 028.00 | 76 649.00 | 39 378.00 | 116 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 838.00 | 16 622.00 | 31 216.00 | 47 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 202.00 | 94 266.00 | 71 935.00 | 166 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BN En cours de production de biens | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 321 779.00 | | 321 779.00 | 321 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 473.00 | | 396 473.00 | 396 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 675.00 | 94 266.00 | 468 409.00 | 562 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
DG Autres réserves | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 225 743.00 | | | 225 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 665.00 | | | 242 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 409.00 | | | 468 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 265.00 | | | 227 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 695.00 | | 484 695.00 | 484 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 695.00 | | 484 695.00 | 484 695.00 |
FM Production stockée | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 334.00 | | | 489 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 371.00 | | | 453 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 634.00 | | 33 192.00 | 134 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 166 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 163 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 299.00 | | 33 192.00 | 132 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 430.00 | 19 460.00 | 1 624.00 | 76 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 435.00 | 19 460.00 | 1 624.00 | 75 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 922.00 | 9 522.00 | 15 400.00 | 24 922.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 480.00 | 52 140.00 | 1 340.00 | 53 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 665.00 | 227 265.00 | 15 400.00 | 242 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
ZE Dividendes | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 435.00 | | | 40 435.00 |