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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 542.00 | 90 642.00 | 25 899.00 | 116 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 838.00 | 21 302.00 | 26 536.00 | 47 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 716.00 | 112 939.00 | 53 776.00 | 166 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BN En cours de production de biens | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 361 029.00 | | 361 029.00 | 361 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 461.00 | | 424 461.00 | 424 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 177.00 | 112 939.00 | 478 237.00 | 591 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
DG Autres réserves | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DL TOTAL (I) | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 237.00 | | | 478 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 197.00 | | | 211 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 024.00 | | 471 024.00 | 471 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 024.00 | | 471 024.00 | 471 024.00 |
FM Production stockée | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 886.00 | | | 472 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 766.00 | | | 425 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 202.00 | | 514.00 | 166 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 867.00 | | 514.00 | 163 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 266.00 | 18 673.00 | | 94 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 271.00 | 18 673.00 | | 93 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 9 679.00 | 5 720.00 | 15 400.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 193.00 | 41 853.00 | 1 340.00 | 43 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 918.00 | 211 197.00 | 5 720.00 | 216 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
ZE Dividendes | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |