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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 2 129.00 | 4 785.00 | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 447.00 | 116 607.00 | 21 839.00 | 138 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 838.00 | 28 617.00 | 19 221.00 | 47 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 541.00 | 147 354.00 | 47 186.00 | 194 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BN En cours de production de biens | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CF Disponibilités | 257 312.00 | | 257 312.00 | 257 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 482.00 | | 327 482.00 | 327 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 024.00 | 147 354.00 | 374 669.00 | 522 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
DG Autres réserves | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
DH Report à nouveau | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 410.00 | | | -7 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 234 233.00 | | | 234 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 435.00 | | | 140 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 414.00 | | 331 414.00 | 331 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 414.00 | | 331 414.00 | 331 414.00 |
FM Production stockée | | | -2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 420.00 | | | 331 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 830.00 | | | 338 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 410.00 | | | -7 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 843.00 | | 26 563.00 | 195 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 866.00 | 194 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 866.00 | 186 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 5 920.00 | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 508.00 | | 20 643.00 | 193 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 107.00 | 18 246.00 | | 129 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 1 134.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 112.00 | 17 112.00 | | 128 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 665.00 | 9 288.00 | 9 376.00 | 18 665.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 447.00 | 48 107.00 | 1 340.00 | 49 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 435.00 | 131 058.00 | 9 376.00 | 140 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |