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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 3 314.00 | 3 601.00 | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 235.00 | 126 050.00 | 20 185.00 | 146 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 839.00 | 31 502.00 | 16 337.00 | 47 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 329.00 | 160 866.00 | 41 464.00 | 202 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BN En cours de production de biens | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 290 330.00 | | 290 330.00 | 290 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 563.00 | 160 866.00 | 394 698.00 | 555 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 850.00 | 31 700.00 | | 33 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
DG Autres réserves | 90 216.00 | 102 027.00 | | 90 216.00 |
DH Report à nouveau | | -4 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 896.00 | -7 411.00 | | 62 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 310.00 | 8 398.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 297 192.00 | 234 234.00 | | 297 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 377.00 | 18 665.00 | | 9 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 037.00 | 87 142.00 | | 56 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | 3 651.00 | | 5 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 243.00 | 30 976.00 | | 26 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 506.00 | 140 436.00 | | 97 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 698.00 | 374 670.00 | | 394 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 422 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 213.00 | |
FM Production stockée | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 510.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 2 041.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | 2 041.00 | | 2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 284.00 | 331 420.00 | | 425 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 388.00 | 338 830.00 | | 362 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 895.00 | -7 410.00 | | 62 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 541.00 | | 7 788.00 | 194 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 286.00 | | 7 788.00 | 186 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 355.00 | 13 511.00 | 160 866.00 | 147 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 184.00 | 3 314.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 225.00 | 12 327.00 | 157 552.00 | 145 225.00 |