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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 803.00 | 102 922.00 | 14 881.00 | 117 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 838.00 | 25 190.00 | 22 648.00 | 47 838.00 |
AX Avances et acomptes | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 843.00 | 129 107.00 | 66 735.00 | 195 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BN En cours de production de biens | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CF Disponibilités | 289 091.00 | | 289 091.00 | 289 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 531.00 | | 361 531.00 | 361 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 374.00 | 129 107.00 | 428 266.00 | 557 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
DG Autres réserves | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 235 885.00 | | | 235 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 381.00 | | | 192 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 266.00 | | | 428 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 715.00 | | | 173 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 478.00 | | 424 478.00 | 424 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 478.00 | | 424 478.00 | 424 478.00 |
FM Production stockée | | | 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 743.00 | | | 426 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 142.00 | | | 431 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 399.00 | | | -4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 716.00 | | 29 127.00 | 166 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 381.00 | | 29 127.00 | 164 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 939.00 | 16 168.00 | | 112 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 944.00 | 16 168.00 | | 111 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 585.00 | 14 919.00 | 18 665.00 | 33 585.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 012.00 | 46 672.00 | 1 340.00 | 48 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 381.00 | 173 715.00 | 18 665.00 | 192 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
ST Autres comptes | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
ZE Dividendes | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |