| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 359.00 | | 2 196 359.00 | 2 196 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
CF Disponibilités | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 911.00 | | 171 911.00 | 171 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 270.00 | | 2 368 270.00 | 2 368 270.00 |
CU Autres participations | 2 184 784.00 | | 2 184 784.00 | 2 184 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
DG Autres réserves | 385 626.00 | | | 385 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 247.00 | | | 1 612 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
EA Autres dettes | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 023.00 | | | 756 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 270.00 | | | 2 368 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 023.00 | | | 393 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 209.00 | | 257 209.00 | 257 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 209.00 | | 257 209.00 | 257 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 636.00 | |
GE Autres charges | | | -5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 621.00 | | | 494 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 296.00 | | | 288 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 359.00 | | 417 722.00 | 2 196 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 722.00 | | 2 196 359.00 | 417 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 722.00 | | | 417 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 722.00 | | | 417 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 637.00 | | 417 722.00 | 1 778 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 125 000.00 | 62 000.00 | 63 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |
UP Prêts | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VB T. V. A. | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VC Groupe et associés | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 150 000.00 | 299 999.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 192.00 | 101 617.00 | 11 575.00 | 113 192.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 023.00 | 393 023.00 | 362 999.00 | 756 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
ST Autres comptes | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |