| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 184 785.00 | 1 295 000.00 | 889 785.00 | 2 184 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 227.00 | 1 295 000.00 | 967 227.00 | 2 262 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 184 785.00 | 1 295 000.00 | 889 785.00 | 2 184 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 654.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 582 435.00 | 582 435.00 | | 582 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 755.00 | 95.00 | | -1 271 755.00 |
DL TOTAL (I) | 341 430.00 | 1 613 184.00 | | 341 430.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 31 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 186.00 | 365 306.00 | | 541 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 13 758.00 | | 21 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 952.00 | 36 458.00 | | 43 952.00 |
EA Autres dettes | 19 231.00 | 75 049.00 | | 19 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 798.00 | 672 071.00 | | 625 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 227.00 | 2 285 255.00 | | 967 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 798.00 | 672 071.00 | | 625 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 295 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 255.00 | 267 005.00 | | 287 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 009.00 | 266 910.00 | | 1 559 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 755.00 | 95.00 | | -1 271 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 702.00 | | | 2 187 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | 2 184 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 2 184 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 702.00 | | | 2 187 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 541 186.00 | 541 186.00 | | 541 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 798.00 | 625 798.00 | | 625 798.00 |