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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 784.00 | 887 610.00 | 1 297 174.00 | 2 184 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CF Disponibilités | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 774.00 | 887 610.00 | 1 382 164.00 | 2 269 774.00 |
CU Autres participations | 2 184 784.00 | 887 610.00 | 1 297 174.00 | 2 184 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DG Autres réserves | | 582 434.00 | | |
DH Report à nouveau | -689 319.00 | | | -689 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 784.00 | -1 271 754.00 | | 384 784.00 |
DL TOTAL (I) | 726 213.00 | 341 429.00 | | 726 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 495.00 | 541 186.00 | | 512 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 21 427.00 | | 12 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | 43 952.00 | | 23 905.00 |
EA Autres dettes | 107 070.00 | 19 230.00 | | 107 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 950.00 | 625 797.00 | | 655 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 164.00 | 967 227.00 | | 1 382 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 495.00 | | | 512 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 583.00 | | | -18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 977.00 | 287 254.00 | | 538 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 193.00 | 1 559 008.00 | | 154 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 784.00 | -1 271 754.00 | | 384 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VI Groupe et associés | 512 495.00 | 512 495.00 | | 512 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 950.00 | 655 950.00 | | 655 950.00 |