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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 784.00 | 160 646.00 | 2 024 138.00 | 2 184 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 997.00 | 160 646.00 | 2 111 351.00 | 2 271 997.00 |
CU Autres participations | 2 184 784.00 | 160 646.00 | 2 024 138.00 | 2 184 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
DH Report à nouveau | -304 535.00 | -689 319.00 | | -304 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 854.00 | 384 784.00 | | 723 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 068.00 | 726 213.00 | | 1 450 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 421.00 | 512 495.00 | | 519 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 12 479.00 | | 24 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 427.00 | 23 905.00 | | 16 427.00 |
EA Autres dettes | 100 949.00 | 107 070.00 | | 100 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 282.00 | 655 950.00 | | 661 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 351.00 | 1 382 164.00 | | 2 111 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 421.00 | | | 519 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 726 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -18 583.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 866.00 | 538 977.00 | | 769 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 012.00 | 154 192.00 | | 46 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 854.00 | 384 784.00 | | 723 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
UX Autres créances clients | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VI Groupe et associés | 519 421.00 | 519 421.00 | | 519 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 282.00 | 661 282.00 | | 661 282.00 |