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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 618.00 | | 2 190 618.00 | 2 190 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 406.00 | | 2 287 406.00 | 2 287 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
CU Autres participations | 2 184 784.00 | | 2 184 784.00 | 2 184 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
DG Autres réserves | 581 635.00 | | | 581 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 088.00 | | | 1 613 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 993.00 | | | 180 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
EA Autres dettes | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 317.00 | | | 674 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 406.00 | | | 2 287 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 317.00 | | | 524 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 791.00 | | 259 791.00 | 259 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 791.00 | | 259 791.00 | 259 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 073.00 | | | 266 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 359.00 | | | 2 196 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 741.00 | 2 190 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 741.00 | 2 190 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 359.00 | | | 2 196 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
UP Prêts | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 999.00 | 150 000.00 | 149 999.00 | 299 999.00 |
VI Groupe et associés | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 317.00 | 524 317.00 | 149 999.00 | 674 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
ST Autres comptes | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |