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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 702.00 | | 2 187 702.00 | 2 187 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CF Disponibilités | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 255.00 | | 2 285 255.00 | 2 285 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 184 785.00 | | 2 184 785.00 | 2 184 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 654.00 | 30 612.00 | | 30 654.00 |
DG Autres réserves | 582 435.00 | 581 635.00 | | 582 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | 841.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 184.00 | 1 613 089.00 | | 1 613 184.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 500.00 | 63 000.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 306.00 | 180 993.00 | | 365 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 17 986.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | 48 236.00 | | 36 458.00 |
EA Autres dettes | 75 049.00 | 64 102.00 | | 75 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 071.00 | 674 317.00 | | 672 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 255.00 | 2 287 406.00 | | 2 285 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 071.00 | 674 317.00 | | 672 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 064.00 | | 246 064.00 | 246 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 064.00 | | 246 064.00 | 246 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 005.00 | 266 915.00 | | 267 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 910.00 | 266 073.00 | | 266 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95.00 | 841.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 619.00 | | | 2 190 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | 2 187 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 2 187 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 619.00 | | | 2 190 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
UP Prêts | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 306.00 | 365 306.00 | | 365 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 071.00 | 672 071.00 | | 672 071.00 |