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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 081.00 | 119.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 177.00 | 72 709.00 | 29 467.00 | 102 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 279.00 | 94 693.00 | 29 587.00 | 124 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 517.00 | | 1 231 517.00 | 1 231 517.00 |
BZ Autres créances | 2 378 051.00 | | 2 378 051.00 | 2 378 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 568.00 | | 3 609 568.00 | 3 609 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 848.00 | 94 693.00 | 3 639 155.00 | 3 733 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 334.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DH Report à nouveau | | -291 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 354.00 | 512 708.00 | | -173 354.00 |
DL TOTAL (I) | -84 844.00 | 259 740.00 | | -84 844.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 139.00 | 148 920.00 | | 271 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 139.00 | 478 920.00 | | 601 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 189.00 | 158 944.00 | | 223 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 019.00 | 1 817 417.00 | | 1 633 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 812.00 | 1 569 928.00 | | 1 066 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 402.00 | | |
EA Autres dettes | 199 839.00 | 71 370.00 | | 199 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 860.00 | 3 624 060.00 | | 3 122 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 155.00 | 4 362 720.00 | | 3 639 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 990.00 | | 3 215 990.00 | 3 215 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 990.00 | | 3 215 990.00 | 3 215 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -635 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 219.00 | |
GE Autres charges | | | 147 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 427.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 742.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 885.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 453.00 | -74 409.00 | | -55 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 153.00 | 7 431 621.00 | | 5 957 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 506.00 | 6 918 913.00 | | 6 130 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 354.00 | 512 708.00 | | -173 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 761.00 | 16 045.00 | 114.00 | 78 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 858.00 | 16 045.00 | 114.00 | 57 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 920.00 | 252 219.00 | 130 000.00 | 478 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 920.00 | 252 219.00 | 130 000.00 | 478 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 920.00 | 252 219.00 | 130 000.00 | 478 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 019.00 | 1 633 019.00 | | 1 633 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 179.00 | 337 179.00 | | 337 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 961.00 | 267 961.00 | | 267 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 839.00 | 199 839.00 | | 199 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231 517.00 | | | 1 231 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 060.00 | | | 2 028 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 568.00 | 3 609 568.00 | | 3 609 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 860.00 | 3 122 860.00 | | 3 122 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |