| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AP Constructions | 744 506.00 | 45 355.00 | 699 150.00 | 744 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 243.00 | 194 989.00 | 551 254.00 | 746 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 853.00 | | 187 853.00 | 187 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 704.00 | 262 447.00 | 1 438 257.00 | 1 700 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 721.00 | 10 820.00 | 1 150 901.00 | 1 161 721.00 |
BZ Autres créances | 2 606 005.00 | | 2 606 005.00 | 2 606 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 891.00 | | 216 891.00 | 216 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 281.00 | 10 820.00 | 3 984 461.00 | 3 995 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 985.00 | 273 267.00 | 5 422 718.00 | 5 695 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -11 147.00 | -125 544.00 | | -11 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 831.00 | -1 785 627.00 | | -78 831.00 |
DL TOTAL (I) | -49 278.00 | -1 870 471.00 | | -49 278.00 |
DP Provisions pour risques | 706 000.00 | 818 400.00 | | 706 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 389.00 | 46 914.00 | | 33 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 389.00 | 865 314.00 | | 739 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 435.00 | 294 045.00 | | 505 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 824.00 | 1 390 289.00 | | 2 052 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 905.00 | 1 795 293.00 | | 1 309 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 940.00 | | |
EA Autres dettes | 864 443.00 | 1 416 217.00 | | 864 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 607.00 | 4 907 784.00 | | 4 732 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 718.00 | 3 902 627.00 | | 5 422 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 312.00 | | 2 843 312.00 | 2 843 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 312.00 | | 2 843 312.00 | 2 843 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 543 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 639 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -901 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 670 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 773 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | 116.00 | | 3 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 139.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 795.00 | -139.00 | | 25 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 497.00 | -73 257.00 | | -32 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 668 042.00 | 5 488 031.00 | | 12 668 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 746 873.00 | 7 273 659.00 | | 12 746 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 831.00 | -1 785 627.00 | | -78 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 799.00 | | 1 776 483.00 | 388 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 896.00 | | 1 588 630.00 | 367 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 364.00 | 145 083.00 | | 117 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 461.00 | 145 083.00 | | 96 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 314.00 | | 125 925.00 | 865 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 314.00 | | 125 925.00 | 865 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052 824.00 | 2 052 824.00 | | 2 052 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 557.00 | 349 557.00 | | 349 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425 012.00 | 425 012.00 | | 425 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 443.00 | 864 443.00 | | 864 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 721.00 | 1 161 721.00 | | 1 161 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 441.00 | 20 043.00 | | 2 005 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 435.00 | 505 435.00 | | 505 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 891.00 | 216 891.00 | | 216 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 470.00 | 4 172 470.00 | | 4 172 470.00 |
VW T.V.A. | 535 336.00 | 535 336.00 | | 535 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 607.00 | 4 732 607.00 | | 4 732 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 66.00 | | 51.00 |