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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 2 944.00 | 14 461.00 | 17 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
AP Constructions | 779 445.00 | 149 812.00 | 629 632.00 | 779 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 142.00 | 361 814.00 | 386 328.00 | 748 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 568.00 | | 149 568.00 | 149 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 465.00 | 535 474.00 | 1 179 991.00 | 1 715 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 826.00 | | 1 019 826.00 | 1 019 826.00 |
BZ Autres créances | 4 697 854.00 | | 4 697 854.00 | 4 697 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 695.00 | | 184 695.00 | 184 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 376.00 | | 5 902 376.00 | 5 902 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 841.00 | 535 474.00 | 7 082 367.00 | 7 617 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 155 175.00 | | | 155 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560 007.00 | | | -1 560 007.00 |
DL TOTAL (I) | -1 364 131.00 | | | -1 364 131.00 |
DP Provisions pour risques | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 960.00 | | | 969 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 649.00 | | | 306 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 837.00 | | | 3 366 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 134.00 | | | 1 455 134.00 |
EA Autres dettes | 2 243 165.00 | | | 2 243 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 476 538.00 | | | 7 476 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 367.00 | | | 7 082 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 476 538.00 | | | 7 476 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 649.00 | | | 306 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 981 140.00 | | 8 981 140.00 | 8 981 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 140.00 | | 8 981 140.00 | 8 981 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 223 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 220.00 | |
GE Autres charges | | | -1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 687.00 | | | 166 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 632.00 | | | -9 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 496.00 | | | 10 227 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 787 503.00 | | | 11 787 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560 007.00 | | | -1 560 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 469.00 | | 38 106.00 | 1 771 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 965.00 | 149 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 109.00 | 1 715 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 144.00 | 1 527 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 823.00 | | 15 486.00 | 22 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 687.00 | | 17 045.00 | 1 556 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 959.00 | | 5 574.00 | 191 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 294.00 | 156 256.00 | 44 076.00 | 423 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332.00 | 2 515.00 | | 21 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 962.00 | 153 741.00 | 44 076.00 | 401 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 740.00 | 227 220.00 | 30 000.00 | 772 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 740.00 | 227 220.00 | 30 000.00 | 772 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 837.00 | 3 366 837.00 | | 3 366 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 002.00 | 311 002.00 | | 311 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987 707.00 | 2 987 707.00 | | 2 987 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 569.00 | | 149 569.00 | 149 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 826.00 | 1 019 826.00 | | 1 019 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 775 650.00 | 775 650.00 | | 775 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 914 179.00 | 3 914 179.00 | | 3 914 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 649.00 | 306 649.00 | | 306 649.00 |
VI Groupe et associés | 399 590.00 | 399 590.00 | | 399 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 945.00 | 5 902 377.00 | 149 569.00 | 6 051 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 539.00 | 7 476 539.00 | | 7 476 539.00 |