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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 407.00 | 95 261.00 | 39 146.00 | 134 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 289.00 | | 232 289.00 | 232 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 799.00 | 117 364.00 | 271 435.00 | 388 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 021.00 | 10 820.00 | 2 384 201.00 | 2 395 021.00 |
BZ Autres créances | 1 166 339.00 | | 1 166 339.00 | 1 166 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 012.00 | 10 820.00 | 3 631 192.00 | 3 642 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 811.00 | 128 184.00 | 3 902 627.00 | 4 030 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 47 810.00 | | |
DH Report à nouveau | -125 544.00 | | | -125 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785 627.00 | -173 354.00 | | -1 785 627.00 |
DL TOTAL (I) | -1 870 471.00 | -84 844.00 | | -1 870 471.00 |
DP Provisions pour risques | 818 400.00 | 330 000.00 | | 818 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 914.00 | 271 139.00 | | 46 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 314.00 | 601 139.00 | | 865 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 045.00 | 223 189.00 | | 294 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 289.00 | 1 633 019.00 | | 1 390 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 293.00 | 1 066 812.00 | | 1 795 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 1 416 217.00 | 199 839.00 | | 1 416 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 784.00 | 3 122 860.00 | | 4 907 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 627.00 | 3 639 155.00 | | 3 902 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 067.00 | | 3 311 067.00 | 3 311 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 067.00 | | 3 311 067.00 | 3 311 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 009 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 175.00 | |
GE Autres charges | | | 47 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 858 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 113.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 113.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -113.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 257.00 | -55 453.00 | | -73 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 031.00 | 5 957 153.00 | | 5 488 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 659.00 | 6 130 506.00 | | 7 273 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785 627.00 | -173 354.00 | | -1 785 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 693.00 | 23 538.00 | 867.00 | 94 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 790.00 | 23 538.00 | 867.00 | 73 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 139.00 | 514 175.00 | 250 000.00 | 601 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 139.00 | 514 175.00 | 250 000.00 | 601 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 289.00 | 1 390 289.00 | | 1 390 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 933.00 | 616 933.00 | | 616 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 306.00 | 614 306.00 | | 614 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 217.00 | 1 416 217.00 | | 1 416 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 021.00 | | | 2 395 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VC Groupe et associés | 799 430.00 | | | 799 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 045.00 | 294 045.00 | | 294 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 360.00 | 3 548 376.00 | 12 984.00 | 3 561 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 784.00 | 4 907 784.00 | | 4 907 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |