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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 430.00 | 1 490.00 | 1 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AP Constructions | 773 069.00 | 97 040.00 | 676 029.00 | 773 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 417.00 | 303 722.00 | 476 698.00 | 782 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 958.00 | | 191 969.00 | 191 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 469.00 | 423 295.00 | 1 348 174.00 | 1 771 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 912.00 | 10 820.00 | 1 108 092.00 | 1 118 912.00 |
BZ Autres créances | 3 716 129.00 | | 3 716 129.00 | 3 716 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 053.00 | | 248 053.00 | 248 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 094.00 | 10 820.00 | 5 072 274.00 | 5 083 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 583.00 | 434 114.00 | 8 420 440.00 | 8 854 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -89 978.00 | -11 147.00 | | -89 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 154.00 | -78 831.00 | | 245 154.00 |
DL TOTAL (I) | 195 876.00 | -49 278.00 | | 195 876.00 |
DP Provisions pour risques | 736 000.00 | 706 000.00 | | 736 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 740.00 | 33 389.00 | | 36 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 740.00 | 739 389.00 | | 772 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 853.00 | 505 435.00 | | 847 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 687.00 | 2 052 824.00 | | 1 819 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 992.00 | 1 309 905.00 | | 1 121 992.00 |
EA Autres dettes | 1 557 549.00 | 864 443.00 | | 1 557 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 833.00 | 4 732 607.00 | | 5 451 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 449.00 | 5 422 718.00 | | 6 420 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 860 451.00 | | 10 860 451.00 | 10 860 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 860 451.00 | | 10 860 451.00 | 10 860 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 053 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 654 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 351.00 | |
GE Autres charges | | | -6 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 832 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 333.00 | 3 163.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 400.00 | 12 668 042.00 | | 12 053 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 246.00 | 12 746 873.00 | | 11 808 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 154.00 | -78 831.00 | | 245 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 704.00 | | 70 765.00 | 1 700 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | 1 920.00 | 20 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 949.00 | | 64 738.00 | 1 491 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 853.00 | | 4 107.00 | 187 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 447.00 | 160 847.00 | | 262 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 430.00 | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 544.00 | 160 418.00 | | 241 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 389.00 | 33 351.00 | | 739 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 389.00 | 33 351.00 | | 739 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 687.00 | 1 819 687.00 | | 1 819 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 116.00 | 451 116.00 | | 451 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 649.00 | 542 649.00 | | 542 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 549.00 | 1 557 549.00 | | 1 557 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 325.00 | 3 016 325.00 | | 3 016 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 053.00 | 248 053.00 | | 248 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 054.00 | 5 070 110.00 | 204 943.00 | 5 275 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 833.00 | 5 451 833.00 | | 5 451 833.00 |