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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 816.00 | 10 411.00 | 14 405.00 | 24 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AP Constructions | 779 445.00 | 202 924.00 | 576 522.00 | 779 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 824.00 | 604 501.00 | 151 322.00 | 755 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 765.00 | 838 739.00 | 891 027.00 | 1 729 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 144.00 | | 1 854 144.00 | 1 854 144.00 |
BZ Autres créances | 2 170 563.00 | | 2 170 563.00 | 2 170 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 566.00 | | 188 566.00 | 188 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 273.00 | | 4 213 273.00 | 4 213 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 038.00 | 838 739.00 | 5 104 299.00 | 5 943 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 404 831.00 | | | -1 404 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
DL TOTAL (I) | -1 321 456.00 | | | -1 321 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 922.00 | | | 310 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 894.00 | | | 2 767 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 700.00 | | | 1 542 700.00 |
EA Autres dettes | 1 488 404.00 | | | 1 488 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 671.00 | | | 6 389 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 299.00 | | | 5 104 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 671.00 | | | 6 389 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 922.00 | | | 310 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 885 531.00 | | 10 885 531.00 | 10 885 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885 531.00 | | 10 885 531.00 | 10 885 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 949 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 893 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 011.00 | | | 12 893 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850 336.00 | | | 12 850 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 465.00 | | 32 661.00 | 1 715 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583.00 | 148 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 361.00 | 1 729 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 778.00 | 1 535 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 309.00 | | 7 410.00 | 38 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 588.00 | | 24 460.00 | 1 527 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 569.00 | | 791.00 | 149 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 474.00 | 163 043.00 | 16 778.00 | 535 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 847.00 | 7 466.00 | | 23 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 627.00 | 155 577.00 | 16 778.00 | 511 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 960.00 | | 933 876.00 | 969 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 894.00 | 2 767 894.00 | | 2 767 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 859.00 | 395 859.00 | | 395 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 950.00 | 519 950.00 | | 519 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626 891.00 | 626 891.00 | | 626 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 404.00 | 1 488 404.00 | | 1 488 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 752.00 | 279 752.00 | | 279 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 144.00 | 1 854 144.00 | | 1 854 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 004.00 | 1 710 004.00 | | 1 710 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 922.00 | 310 922.00 | | 310 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 938.00 | 447 938.00 | | 447 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 566.00 | 188 566.00 | | 188 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 362 050.00 | 4 213 273.00 | 148 777.00 | 4 362 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 671.00 | 6 389 671.00 | | 6 389 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |