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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 021.00 | 417 777.00 | 15 244.00 | 433 021.00 |
AN Terrains | 330 080.00 | | 330 080.00 | 330 080.00 |
AP Constructions | 15 955 083.00 | 8 932 812.00 | 7 022 271.00 | 15 955 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 810 338.00 | 11 407 997.00 | 9 402 341.00 | 20 810 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 372.00 | 429 046.00 | 251 326.00 | 680 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 517.00 | | 535 517.00 | 535 517.00 |
BF Prêts | 141 516.00 | | 141 516.00 | 141 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 886 079.00 | 21 187 633.00 | 17 698 447.00 | 38 886 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 894.00 | 56 265.00 | 416 628.00 | 472 894.00 |
BN En cours de production de biens | 283 701.00 | 23 012.00 | 260 689.00 | 283 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 825.00 | 1 240.00 | 2 267 586.00 | 2 268 825.00 |
BZ Autres créances | 546 841.00 | | 546 841.00 | 546 841.00 |
CF Disponibilités | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 540.00 | 80 517.00 | 3 511 023.00 | 3 591 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 477 619.00 | 21 268 150.00 | 21 209 469.00 | 42 477 619.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 295 254.00 | 8 295 254.00 | | 8 295 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | -1 827 246.00 | 1 304 700.00 | | -1 827 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 886.00 | -3 131 946.00 | | -2 152 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 582.00 | 171 211.00 | | 136 582.00 |
DK Provisions réglementées | 5 826 455.00 | 5 305 361.00 | | 5 826 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 643 979.00 | 12 310 398.00 | | 10 643 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 554.00 | 462 708.00 | | 538 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 554.00 | 462 708.00 | | 538 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 701.00 | 1 599 382.00 | | 1 473 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 304.00 | 2 892 085.00 | | 2 918 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 821.00 | 525 318.00 | | 560 821.00 |
EA Autres dettes | 5 074 111.00 | 3 831 422.00 | | 5 074 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 937.00 | 8 854 335.00 | | 10 026 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 209 469.00 | 21 627 441.00 | | 21 209 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 956 488.00 | | 15 956 488.00 | 15 956 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 956 488.00 | | 15 956 488.00 | 15 956 488.00 |
FM Production stockée | | | 100 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 147 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 946 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 900.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 836 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 2 911.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 629.00 | 33 487.00 | | 64 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 996.00 | 354 775.00 | | 258 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 878.00 | 391 173.00 | | 330 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 7 948.00 | | 1 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 090.00 | 935 680.00 | | 780 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 848.00 | 943 628.00 | | 781 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 971.00 | -552 455.00 | | -450 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 950 749.00 | 1 059 363.00 | | 950 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 478 769.00 | 15 341 873.00 | | 16 478 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 631 654.00 | 18 473 820.00 | | 18 631 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 886.00 | -3 131 946.00 | | -2 152 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 706 005.00 | | 2 709 430.00 | 37 706 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 357.00 | 1 119 999.00 | 38 886 079.00 | 409 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 357.00 | 1 119 999.00 | 38 311 390.00 | 409 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 253.00 | | 3 768.00 | 429 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 135 083.00 | | 2 705 662.00 | 37 135 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 419 296.00 | 1 888 335.00 | 1 119 999.00 | 20 419 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 714.00 | 16 063.00 | | 401 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 017 582.00 | 1 872 273.00 | 1 119 999.00 | 20 017 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 305 361.00 | 780 090.00 | 258 996.00 | 5 305 361.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 708.00 | 102 900.00 | 27 054.00 | 462 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 087.00 | 79 278.00 | 54 087.00 | 54 087.00 |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | | 1 470.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 797.00 | 79 278.00 | 55 557.00 | 56 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824 865.00 | 962 268.00 | 341 607.00 | 5 824 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 178.00 | 82 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 090.00 | 258 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 701.00 | 1 473 701.00 | | 1 473 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843 358.00 | 1 843 358.00 | | 1 843 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 575.00 | 1 053 575.00 | | 1 053 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 821.00 | 560 821.00 | | 560 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 049.00 | 1 271 049.00 | | 1 271 049.00 |
UP Prêts | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 825.00 | | | 2 268 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 287 735.00 | | | 287 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 803 062.00 | 3 803 062.00 | | 3 803 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 041.00 | | | 180 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 825.00 | 2 821 309.00 | 141 516.00 | 2 962 825.00 |
VW T.V.A. | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 937.00 | 10 026 937.00 | | 10 026 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |