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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 187.00 | 100 356.00 | 1 832.00 | 102 187.00 |
AN Terrains | 364 080.00 | | 364 080.00 | 364 080.00 |
AP Constructions | 15 935 823.00 | 10 097 096.00 | 5 838 727.00 | 15 935 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 212 597.00 | 12 597 310.00 | 9 615 287.00 | 22 212 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 352.00 | 280 887.00 | 182 466.00 | 463 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 188.00 | | 827 188.00 | 827 188.00 |
BF Prêts | 119 646.00 | | 119 646.00 | 119 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 025 027.00 | 23 075 648.00 | 16 949 379.00 | 40 025 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 779.00 | 55 625.00 | 631 154.00 | 686 779.00 |
BN En cours de production de biens | 485 403.00 | 41 371.00 | 444 032.00 | 485 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 986.00 | | 226 986.00 | 226 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 279.00 | 1 240.00 | 4 150 039.00 | 4 151 279.00 |
BZ Autres créances | 894 248.00 | | 894 248.00 | 894 248.00 |
CF Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 196.00 | 98 236.00 | 6 355 960.00 | 6 454 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 479 223.00 | 23 173 883.00 | 23 305 340.00 | 46 479 223.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 295 254.00 | 8 295 254.00 | | 8 295 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | -6 639 721.00 | -3 980 132.00 | | -6 639 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 770 214.00 | -2 659 589.00 | | -2 770 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 582.00 | 112 567.00 | | 169 582.00 |
DK Provisions réglementées | 7 311 960.00 | 6 702 914.00 | | 7 311 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 679.00 | 8 836 833.00 | | 6 732 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 806.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 686 473.00 | 599 101.00 | | 686 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 473.00 | 638 907.00 | | 686 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893 519.00 | 4 852 844.00 | | 7 893 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 302.00 | 1 860 559.00 | | 884 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585 006.00 | 4 361 518.00 | | 4 585 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 514.00 | 481 360.00 | | 271 514.00 |
EA Autres dettes | 2 251 846.00 | 2 008 973.00 | | 2 251 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 886 187.00 | 13 805 406.00 | | 15 886 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 305 340.00 | 23 281 146.00 | | 23 305 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 433 327.00 | | 17 433 327.00 | 17 433 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 433 327.00 | | 17 433 327.00 | 17 433 327.00 |
FM Production stockée | | | 92 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 868 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 774 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 270 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 341 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 631.00 | |
GE Autres charges | | | 13 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 830 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | -19 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 714.00 | 69 015.00 | | 49 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 197.00 | 315 792.00 | | 384 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 911.00 | 384 807.00 | | 433 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368 342.00 | 1 192 251.00 | | 1 368 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 943.00 | 1 192 351.00 | | 1 374 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941 032.00 | -807 544.00 | | -941 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 838 169.00 | 1 130 205.00 | | 838 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 283 385.00 | 17 143 235.00 | | 18 283 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 053 599.00 | 19 802 824.00 | | 21 053 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 770 214.00 | -2 659 589.00 | | -2 770 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 277 467.00 | | 2 649 886.00 | 38 277 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 212.00 | 119 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 543.00 | 37 783.00 | 40 025 027.00 | 864 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 543.00 | 23 571.00 | 39 803 041.00 | 864 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 041 269.00 | | 2 649 886.00 | 38 041 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 864 543.00 | | | 864 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 449 309.00 | 2 268 210.00 | 16 970.00 | 20 449 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 642.00 | 7 714.00 | | 92 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356 667.00 | 2 260 496.00 | 16 970.00 | 20 356 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 702 914.00 | 993 243.00 | 384 197.00 | 6 702 914.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 907.00 | 102 631.00 | 55 065.00 | 638 907.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 375 099.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 81 789.00 | 96 996.00 | 81 789.00 | 81 789.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 029.00 | 472 095.00 | 81 789.00 | 83 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 424 850.00 | 1 567 969.00 | 521 051.00 | 7 424 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 627.00 | 136 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 368 342.00 | 384 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 893 519.00 | 7 893 519.00 | | 7 893 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 302.00 | 884 302.00 | | 884 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816 263.00 | 2 816 263.00 | | 2 816 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 701.00 | 1 449 701.00 | | 1 449 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 514.00 | 271 514.00 | | 271 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 846.00 | 2 251 846.00 | | 2 251 846.00 |
UP Prêts | 119 646.00 | | 119 646.00 | 119 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 151 279.00 | 4 151 279.00 | | 4 151 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 330 723.00 | 330 723.00 | | 330 723.00 |
VC Groupe et associés | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 603.00 | 148 603.00 | | 148 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 711.00 | 303 711.00 | | 303 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 464.00 | 5 049 818.00 | 119 646.00 | 5 169 464.00 |
VW T.V.A. | 170 439.00 | 170 439.00 | | 170 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 886 187.00 | 15 886 187.00 | | 15 886 187.00 |