| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 108.00 | 108 988.00 | 61 121.00 | 170 108.00 |
AN Terrains | 364 080.00 | | 364 080.00 | 364 080.00 |
AP Constructions | 20 611 959.00 | 10 768 285.00 | 9 843 674.00 | 20 611 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540 050.00 | 14 331 985.00 | 11 208 064.00 | 25 540 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 032.00 | 415 352.00 | 107 681.00 | 523 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 619.00 | | 776 619.00 | 776 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 078 781.00 | 25 624 610.00 | 22 454 171.00 | 48 078 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 022.00 | 21 177.00 | 693 845.00 | 715 022.00 |
BN En cours de production de biens | 455 083.00 | 63 228.00 | 391 855.00 | 455 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 283.00 | | 159 283.00 | 159 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 931.00 | 1 240.00 | 2 500 692.00 | 2 501 931.00 |
BZ Autres créances | 989 431.00 | | 989 431.00 | 989 431.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 721.00 | 85 645.00 | 4 744 076.00 | 4 829 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 908 502.00 | 25 710 255.00 | 27 198 247.00 | 52 908 502.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 295 254.00 | 8 295 254.00 | | 8 295 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | -11 917 818.00 | -9 409 935.00 | | -11 917 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 613 848.00 | -2 507 884.00 | | -5 613 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 522 201.00 | 299 014.00 | | 522 201.00 |
DK Provisions réglementées | 7 663 553.00 | 7 683 401.00 | | 7 663 553.00 |
DL TOTAL (I) | -684 840.00 | 4 725 669.00 | | -684 840.00 |
DP Provisions pour risques | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 103.00 | 783 877.00 | | 764 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 819.00 | 783 877.00 | | 825 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 677 645.00 | 7 191 881.00 | | 16 677 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 437.00 | 1 506 628.00 | | 1 485 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913 964.00 | 5 440 699.00 | | 4 913 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 126.00 | 1 476 529.00 | | 824 126.00 |
EA Autres dettes | 3 156 097.00 | 1 145 241.00 | | 3 156 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 057 269.00 | 16 760 979.00 | | 27 057 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 247.00 | 22 270 525.00 | | 27 198 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 627 259.00 | | 14 627 259.00 | 14 627 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 627 259.00 | | 14 627 259.00 | 14 627 259.00 |
FM Production stockée | | | 279 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 142 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 682 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 499.00 | |
GE Autres charges | | | 78 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 163 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 025 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 493.00 | 35 688.00 | | 24 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 778.00 | 904 488.00 | | 1 168 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 271.00 | 940 176.00 | | 1 193 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845 782.00 | 1 203 977.00 | | 845 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 882.00 | 1 203 977.00 | | 845 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 389.00 | -263 801.00 | | 347 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 935 553.00 | 1 039 444.00 | | 935 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 335 417.00 | 20 749 128.00 | | 16 335 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 949 265.00 | 23 257 011.00 | | 21 949 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 613 848.00 | -2 507 884.00 | | -5 613 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 613 869.00 | | 8 281 080.00 | 43 613 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 866.00 | 92 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 641 197.00 | 1 174 971.00 | 48 078 781.00 | 2 641 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 197.00 | 1 148 105.00 | 47 815 740.00 | 2 641 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 922.00 | | 41 186.00 | 128 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 365 148.00 | | 8 239 894.00 | 43 365 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 886 033.00 | 2 886 682.00 | 1 148 105.00 | 23 886 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 562.00 | 6 426.00 | | 102 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 783 471.00 | 2 880 257.00 | 1 148 105.00 | 23 783 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 683 401.00 | 845 782.00 | 865 630.00 | 7 683 401.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 877.00 | 190 499.00 | 148 557.00 | 783 877.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 303 148.00 | | 303 148.00 | 303 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 833.00 | 84 405.00 | 41 833.00 | 41 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 220.00 | 84 405.00 | 344 981.00 | 346 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 813 498.00 | 1 120 686.00 | 1 359 168.00 | 8 813 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 904.00 | 190 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 845 782.00 | 1 168 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 437.00 | 1 485 437.00 | | 1 485 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132 455.00 | 3 132 455.00 | | 3 132 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 266.00 | 1 617 266.00 | | 1 617 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 126.00 | 824 126.00 | | 824 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 097.00 | 3 156 097.00 | | 3 156 097.00 |
UP Prêts | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 931.00 | 2 501 931.00 | | 2 501 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 688 487.00 | 688 487.00 | | 688 487.00 |
VI Groupe et associés | 16 677 645.00 | 16 677 645.00 | | 16 677 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 695.00 | 269 695.00 | | 269 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 553.00 | 3 499 773.00 | 92 780.00 | 3 592 553.00 |
VW T.V.A. | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 057 269.00 | 27 057 269.00 | | 27 057 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |