| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 103.00 | 138 073.00 | 339 030.00 | 477 103.00 |
AN Terrains | 364 080.00 | | 364 080.00 | 364 080.00 |
AP Constructions | 20 934 549.00 | 11 579 381.00 | 9 355 168.00 | 20 934 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 491 465.00 | 16 311 480.00 | 10 179 985.00 | 26 491 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 616.00 | 476 284.00 | 145 332.00 | 621 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062 353.00 | | 1 062 353.00 | 1 062 353.00 |
BF Prêts | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 044 100.00 | 28 505 219.00 | 21 538 881.00 | 50 044 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 483.00 | 52 290.00 | 764 193.00 | 816 483.00 |
BN En cours de production de biens | 444 583.00 | 40 659.00 | 403 924.00 | 444 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 570.00 | | 326 570.00 | 326 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 990.00 | 1 240.00 | 1 279 751.00 | 1 280 990.00 |
BZ Autres créances | 509 720.00 | | 509 720.00 | 509 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 387.00 | 94 189.00 | 3 361 199.00 | 3 455 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 499 487.00 | 28 599 407.00 | 24 900 080.00 | 53 499 487.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 295 254.00 | 8 295 254.00 | | 8 295 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | -17 989 198.00 | -11 917 818.00 | | -17 989 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 009 097.00 | -5 613 848.00 | | -3 009 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 822.00 | 522 201.00 | | 482 822.00 |
DK Provisions réglementées | 7 483 540.00 | 7 663 553.00 | | 7 483 540.00 |
DL TOTAL (I) | -4 370 861.00 | -684 840.00 | | -4 370 861.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 61 716.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 889.00 | 764 103.00 | | 1 175 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215 889.00 | 825 819.00 | | 1 215 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 602 138.00 | 16 677 645.00 | | 19 602 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 407.00 | 1 485 437.00 | | 2 189 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934 980.00 | 4 913 964.00 | | 4 934 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 725.00 | 824 126.00 | | 797 725.00 |
EA Autres dettes | 530 802.00 | 3 156 097.00 | | 530 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 055 053.00 | 27 057 269.00 | | 28 055 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 900 080.00 | 27 198 247.00 | | 24 900 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 575 749.00 | | 19 575 749.00 | 19 575 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 575 749.00 | | 19 575 749.00 | 19 575 749.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 862 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 069 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 498.00 | |
GE Autres charges | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 111 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 379.00 | 24 493.00 | | 39 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 358.00 | 1 168 778.00 | | 817 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 737.00 | 1 193 271.00 | | 856 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 345.00 | 845 782.00 | | 637 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 645.00 | 845 882.00 | | 637 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 092.00 | 347 389.00 | | 219 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 976 746.00 | 935 553.00 | | 976 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 719 731.00 | 16 335 417.00 | | 20 719 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 728 829.00 | 21 949 265.00 | | 23 728 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 009 097.00 | -5 613 848.00 | | -3 009 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 078 781.00 | | 2 627 765.00 | 48 078 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 446.00 | 50 044 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 446.00 | 49 474 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 108.00 | | 306 995.00 | 170 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 815 740.00 | | 2 320 770.00 | 47 815 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 624 610.00 | 2 880 609.00 | | 25 624 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 988.00 | 29 085.00 | | 108 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 515 622.00 | 2 851 523.00 | | 25 515 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 663 553.00 | 637 345.00 | 817 358.00 | 7 663 553.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 819.00 | 590 030.00 | 199 960.00 | 825 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 405.00 | 92 949.00 | 84 405.00 | 84 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 645.00 | 92 949.00 | 84 405.00 | 85 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 575 016.00 | 1 320 324.00 | 1 101 723.00 | 8 575 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 447.00 | 284 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637 345.00 | 817 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 602 138.00 | 19 602 138.00 | | 19 602 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 407.00 | 2 189 407.00 | | 2 189 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124 694.00 | 3 124 694.00 | | 3 124 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688 236.00 | 1 688 236.00 | | 1 688 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 725.00 | 797 725.00 | | 797 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 802.00 | 530 802.00 | | 530 802.00 |
UP Prêts | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 990.00 | 1 280 990.00 | | 1 280 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 478 842.00 | 478 842.00 | | 478 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 050.00 | 122 050.00 | | 122 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 532.00 | 1 867 752.00 | 92 780.00 | 1 960 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 055 053.00 | 28 055 053.00 | | 28 055 053.00 |