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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 922.00 | 102 562.00 | 26 360.00 | 128 922.00 |
AN Terrains | 364 080.00 | | 364 080.00 | 364 080.00 |
AP Constructions | 16 072 883.00 | 10 701 522.00 | 5 371 361.00 | 16 072 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754 231.00 | 12 836 154.00 | 10 918 077.00 | 23 754 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 516.00 | 348 942.00 | 169 574.00 | 518 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 655 438.00 | 200 000.00 | 2 455 438.00 | 2 655 438.00 |
BF Prêts | 119 646.00 | | 119 646.00 | 119 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 613 869.00 | 24 189 180.00 | 19 424 688.00 | 43 613 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 158.00 | 19 693.00 | 569 465.00 | 589 158.00 |
BN En cours de production de biens | 175 823.00 | 22 140.00 | 153 683.00 | 175 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 429.00 | 1 240.00 | 1 155 190.00 | 1 156 429.00 |
BZ Autres créances | 787 048.00 | | 787 048.00 | 787 048.00 |
CF Disponibilités | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 909.00 | 43 073.00 | 2 845 836.00 | 2 888 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 502 777.00 | 24 232 253.00 | 22 270 525.00 | 46 502 777.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 295 254.00 | 8 295 254.00 | | 8 295 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | -9 409 935.00 | -6 639 721.00 | | -9 409 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 507 884.00 | -2 770 214.00 | | -2 507 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 014.00 | 169 582.00 | | 299 014.00 |
DK Provisions réglementées | 7 683 401.00 | 7 311 960.00 | | 7 683 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 669.00 | 6 732 679.00 | | 4 725 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 877.00 | 686 473.00 | | 783 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 877.00 | 686 473.00 | | 783 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 191 881.00 | 7 893 519.00 | | 7 191 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 628.00 | 884 302.00 | | 1 506 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 440 699.00 | 4 585 006.00 | | 5 440 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476 529.00 | 271 514.00 | | 1 476 529.00 |
EA Autres dettes | 1 145 241.00 | 2 251 846.00 | | 1 145 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 760 979.00 | 15 886 187.00 | | 16 760 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 525.00 | 23 305 340.00 | | 22 270 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 959 975.00 | | 19 959 975.00 | 19 959 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 959 975.00 | | 19 959 975.00 | 19 959 975.00 |
FM Production stockée | | | -309 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 808 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 896 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 220.00 | |
GE Autres charges | | | 73 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 006 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 688.00 | 49 714.00 | | 35 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 488.00 | 384 197.00 | | 904 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 176.00 | 433 911.00 | | 940 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 203 977.00 | 1 368 342.00 | | 1 203 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203 977.00 | 1 374 943.00 | | 1 203 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 801.00 | -941 032.00 | | -263 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 039 444.00 | 838 169.00 | | 1 039 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 749 128.00 | 18 283 385.00 | | 20 749 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 257 011.00 | 21 053 599.00 | | 23 257 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 507 884.00 | -2 770 214.00 | | -2 507 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 025 027.00 | | 5 706 565.00 | 40 025 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117 724.00 | 43 613 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117 724.00 | 43 365 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 187.00 | | 26 735.00 | 102 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 803 041.00 | | 5 679 831.00 | 39 803 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 700 549.00 | 2 668 781.00 | 1 483 297.00 | 22 700 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 356.00 | 2 207.00 | | 100 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600 193.00 | 2 666 575.00 | 1 483 297.00 | 22 600 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 311 960.00 | 1 003 977.00 | 632 536.00 | 7 311 960.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 473.00 | 106 220.00 | 8 816.00 | 686 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 375 099.00 | 200 000.00 | 271 951.00 | 375 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 996.00 | 41 833.00 | 96 996.00 | 96 996.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 335.00 | 241 833.00 | 368 947.00 | 473 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 471 768.00 | 1 352 030.00 | 1 010 300.00 | 8 471 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 053.00 | 105 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 203 977.00 | 904 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 191 881.00 | 7 191 881.00 | | 7 191 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 628.00 | 1 506 628.00 | | 1 506 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564 687.00 | 3 564 687.00 | | 3 564 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762 091.00 | 1 762 091.00 | | 1 762 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476 529.00 | 1 476 529.00 | | 1 476 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 241.00 | 1 145 241.00 | | 1 145 241.00 |
UP Prêts | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 429.00 | 1 156 429.00 | | 1 156 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 581 098.00 | 581 098.00 | | 581 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 924.00 | 2 069 924.00 | | 2 069 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 760 979.00 | 16 760 979.00 | | 16 760 979.00 |