| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 187.00 | 92 642.00 | 9 545.00 | 102 187.00 |
AN Terrains | 330 080.00 | | 330 080.00 | 330 080.00 |
AP Constructions | 15 786 264.00 | 9 184 087.00 | 6 602 176.00 | 15 786 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 597 524.00 | 10 961 401.00 | 9 636 123.00 | 20 597 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 546.00 | 211 179.00 | 209 368.00 | 420 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 855.00 | | 906 855.00 | 906 855.00 |
BF Prêts | 133 858.00 | | 133 858.00 | 133 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 277 467.00 | 20 449 309.00 | 17 828 158.00 | 38 277 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 940.00 | 51 480.00 | 381 460.00 | 432 940.00 |
BN En cours de production de biens | 392 720.00 | 30 309.00 | 362 411.00 | 392 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 307.00 | 1 240.00 | 3 801 067.00 | 3 802 307.00 |
BZ Autres créances | 813 749.00 | | 813 749.00 | 813 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 017.00 | 83 029.00 | 5 452 988.00 | 5 536 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 813 484.00 | 20 532 337.00 | 23 281 146.00 | 43 813 484.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 295 254.00 | 8 295 254.00 | | 8 295 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | -3 980 132.00 | -1 827 246.00 | | -3 980 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 659 589.00 | -2 152 886.00 | | -2 659 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 567.00 | 136 582.00 | | 112 567.00 |
DK Provisions réglementées | 6 702 914.00 | 5 826 455.00 | | 6 702 914.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 833.00 | 10 643 979.00 | | 8 836 833.00 |
DP Provisions pour risques | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 101.00 | 538 554.00 | | 599 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 907.00 | 538 554.00 | | 638 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 152.00 | | | 240 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852 844.00 | | | 4 852 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 559.00 | 1 473 701.00 | | 1 860 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361 518.00 | 2 918 304.00 | | 4 361 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 360.00 | 560 821.00 | | 481 360.00 |
EA Autres dettes | 2 008 973.00 | 5 074 111.00 | | 2 008 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 805 406.00 | 10 026 937.00 | | 13 805 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 281 146.00 | 21 209 469.00 | | 23 281 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 358 561.00 | | 16 358 561.00 | 16 358 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 358 561.00 | | 16 358 561.00 | 16 358 561.00 |
FM Production stockée | | | 109 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 724 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 158 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 561.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 015.00 | 64 629.00 | | 69 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 792.00 | 258 996.00 | | 315 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 807.00 | 330 878.00 | | 384 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 758.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192 251.00 | 780 090.00 | | 1 192 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 351.00 | 781 848.00 | | 1 192 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 544.00 | -450 971.00 | | -807 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 130 205.00 | 950 749.00 | | 1 130 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 143 235.00 | 16 478 769.00 | | 17 143 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 802 824.00 | 18 631 654.00 | | 19 802 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 659 589.00 | -2 152 886.00 | | -2 659 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 886 079.00 | | 2 727 014.00 | 38 886 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 658.00 | 134 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 624.00 | 2 800 003.00 | 38 277 467.00 | 535 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334 184.00 | 102 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 624.00 | 2 458 161.00 | 38 041 269.00 | 535 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 021.00 | | 3 350.00 | 433 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 311 390.00 | | 2 723 664.00 | 38 311 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 535 624.00 | | | 535 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 187 633.00 | 2 054 020.00 | 2 792 344.00 | 21 187 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 777.00 | 9 049.00 | 334 184.00 | 417 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 769 856.00 | 2 044 972.00 | 2 458 160.00 | 20 769 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 826 455.00 | 1 192 251.00 | 315 792.00 | 5 826 455.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 554.00 | 141 561.00 | 41 208.00 | 538 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 278.00 | 81 789.00 | 79 278.00 | 79 278.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 517.00 | 81 789.00 | 79 278.00 | 80 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445 527.00 | 1 415 601.00 | 436 278.00 | 6 445 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 350.00 | 120 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 192 251.00 | 315 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 852 844.00 | 4 852 844.00 | | 4 852 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 559.00 | 1 860 559.00 | | 1 860 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142 792.00 | 3 142 792.00 | | 3 142 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 419.00 | 1 075 419.00 | | 1 075 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 360.00 | 481 360.00 | | 481 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 973.00 | 2 008 973.00 | | 2 008 973.00 |
UP Prêts | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 307.00 | | | 3 802 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 391 128.00 | | | 391 128.00 |
VC Groupe et associés | 212 863.00 | | | 212 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 865.00 | 4 623 007.00 | 133 858.00 | 4 756 865.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 805 406.00 | 13 805 406.00 | | 13 805 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |