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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 240.00 | 175 790.00 | 74 450.00 | 250 240.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 23 443.00 | 5 087.00 | 18 356.00 | 23 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 623.00 | 1 355 320.00 | 1 330 303.00 | 2 685 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 502.00 | 382 555.00 | 167 947.00 | 550 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 784.00 | 1 918 751.00 | 1 639 033.00 | 3 557 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 142.00 | | 169 142.00 | 169 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 889.00 | | 1 143 889.00 | 1 143 889.00 |
BZ Autres créances | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 925.00 | | 1 564 925.00 | 1 564 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 709.00 | 1 918 751.00 | 3 203 958.00 | 5 122 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 511 525.00 | 276 671.00 | | 511 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 314.00 | 234 853.00 | | 419 314.00 |
DL TOTAL (I) | 972 089.00 | 552 775.00 | | 972 089.00 |
DP Provisions pour risques | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 516.00 | 109 336.00 | | 117 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 274.00 | 118 094.00 | | 126 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 484.00 | 575 995.00 | | 694 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 664.00 | 825 583.00 | | 763 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 548.00 | 38 651.00 | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | 633 900.00 | 997 255.00 | | 633 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 595.00 | 2 437 485.00 | | 2 105 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 958.00 | 3 108 353.00 | | 3 203 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 045 643.00 | 373.00 | 5 046 016.00 | 5 045 643.00 |
FG Production vendue services | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 782.00 | 373.00 | 5 067 155.00 | 5 066 782.00 |
FM Production stockée | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 741.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 707.00 | 280 580.00 | | 254 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 653.00 | 4 904 022.00 | | 5 091 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 339.00 | 4 669 169.00 | | 4 672 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 314.00 | 234 853.00 | | 419 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 630.00 | | 153 859.00 | 3 409 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 706.00 | | 3 557 784.00 | 5 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | | 3 306 425.00 | 5 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 612.00 | | 62 643.00 | 187 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 915.00 | | 91 216.00 | 3 220 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 979.00 | 285 772.00 | | 1 632 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 858.00 | 17 931.00 | | 157 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 121.00 | 267 840.00 | | 1 475 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 094.00 | 23 565.00 | 15 385.00 | 118 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 847.00 | 23 565.00 | 22 138.00 | 124 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 565.00 | 22 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 484.00 | 694 484.00 | | 694 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 301.00 | 479 301.00 | | 479 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 939.00 | 277 939.00 | | 277 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 612.00 | 336 612.00 | | 336 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 889.00 | | | 1 143 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
VI Groupe et associés | 297 287.00 | 297 287.00 | | 297 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 170.00 | 1 237 066.00 | 1 104.00 | 1 238 170.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 595.00 | 2 105 595.00 | | 2 105 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |