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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 111.00 | 341 758.00 | 225 353.00 | 567 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068 046.00 | 2 127 578.00 | 940 468.00 | 3 068 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 126.00 | 462 665.00 | 110 461.00 | 573 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 622.00 | 2 932 001.00 | 1 420 621.00 | 4 352 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 376.00 | | 310 376.00 | 310 376.00 |
BN En cours de production de biens | 203 690.00 | | 203 690.00 | 203 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
BZ Autres créances | 2 232 963.00 | | 2 232 963.00 | 2 232 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 585.00 | | 3 125 585.00 | 3 125 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 207.00 | 2 932 001.00 | 4 546 207.00 | 7 478 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 321.00 | 1 914 706.00 | | 1 692 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 148.00 | -115 259.00 | | -3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 423.00 | 1 840 698.00 | | 1 730 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 064.00 | 214 603.00 | | 354 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 064.00 | 214 603.00 | | 354 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 020.00 | 738 073.00 | | 1 089 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 359.00 | 1 291 076.00 | | 1 258 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 341.00 | 83 120.00 | | 114 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 720.00 | 2 112 305.00 | | 2 461 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 207.00 | 4 167 606.00 | | 4 546 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 529 758.00 | 508.00 | 5 530 266.00 | 5 529 758.00 |
FG Production vendue services | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 831.00 | 508.00 | 5 559 339.00 | 5 558 831.00 |
FM Production stockée | | | 29 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 334.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 314.00 | 254 207.00 | | 244 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 854.00 | 5 397 624.00 | | 5 588 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 002.00 | 5 512 882.00 | | 5 592 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 148.00 | -115 259.00 | | -3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 597.00 | | 392 359.00 | 4 057 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 340.00 | 19 995.00 | 4 352 622.00 | 77 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 340.00 | 19 995.00 | 3 784 392.00 | 77 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 251.00 | | 15 875.00 | 551 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 243.00 | | 376 484.00 | 3 505 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 543.00 | 265 453.00 | 19 995.00 | 2 686 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 720.00 | 52 038.00 | | 289 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 823.00 | 213 415.00 | 19 995.00 | 2 396 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 603.00 | 139 461.00 | 354 064.00 | 214 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 603.00 | 139 461.00 | 354 064.00 | 214 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 020.00 | 1 089 020.00 | | 1 089 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 957.00 | 847 957.00 | | 847 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 338.00 | 401 338.00 | | 401 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 341.00 | 114 341.00 | | 114 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 356 437.00 | 356 437.00 | | 356 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 925.00 | 2 083 925.00 | | 2 083 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 623.00 | 2 611 519.00 | 1 104.00 | 2 612 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 720.00 | 2 461 720.00 | | 2 461 720.00 |