| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 236.00 | 289 720.00 | 261 516.00 | 551 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877 285.00 | 1 950 965.00 | 926 320.00 | 2 877 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 617.00 | 445 858.00 | 104 760.00 | 550 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 597.00 | 2 686 543.00 | 1 371 055.00 | 4 057 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 973.00 | | 287 973.00 | 287 973.00 |
BN En cours de production de biens | 174 179.00 | | 174 179.00 | 174 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 006.00 | | 577 006.00 | 577 006.00 |
BZ Autres créances | 1 739 479.00 | | 1 739 479.00 | 1 739 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 551.00 | | 2 796 551.00 | 2 796 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 149.00 | 2 686 543.00 | 4 167 606.00 | 6 854 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 706.00 | 1 521 768.00 | | 1 914 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 259.00 | 392 938.00 | | -115 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 698.00 | 1 955 956.00 | | 1 840 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 603.00 | 184 658.00 | | 214 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 603.00 | 184 658.00 | | 214 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 073.00 | 185 446.00 | | 738 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 076.00 | 1 521 826.00 | | 1 291 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 120.00 | 139 045.00 | | 83 120.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 305.00 | 1 847 025.00 | | 2 112 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 606.00 | 3 987 639.00 | | 4 167 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 077 470.00 | | 5 077 470.00 | 5 077 470.00 |
FG Production vendue services | 112 105.00 | | 112 105.00 | 112 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 575.00 | | 5 189 575.00 | 5 189 575.00 |
FM Production stockée | | | 12 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 945.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 207.00 | 269 694.00 | | 254 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 624.00 | 5 919 407.00 | | 5 397 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 882.00 | 5 526 469.00 | | 5 512 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 259.00 | 392 938.00 | | -115 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 290.00 | | 334 812.00 | 3 957 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 810.00 | 70 695.00 | 4 057 597.00 | 163 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 810.00 | 70 695.00 | 3 505 243.00 | 163 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 851.00 | | 2 400.00 | 548 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 335.00 | | 332 412.00 | 3 407 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 480.00 | 274 758.00 | 70 695.00 | 2 482 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 749.00 | 51 971.00 | | 237 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 731.00 | 222 787.00 | 70 695.00 | 2 244 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 658.00 | 224 945.00 | 195 000.00 | 184 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 658.00 | 224 945.00 | 195 000.00 | 184 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 945.00 | 195 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 073.00 | 738 073.00 | | 738 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 967.00 | 892 967.00 | | 892 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 169.00 | 386 169.00 | | 386 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 577 006.00 | 577 006.00 | | 577 006.00 |
VB T. V. A. | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 044.00 | 1 520 044.00 | | 1 520 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 503.00 | 2 335 503.00 | | 2 335 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 305.00 | 2 112 305.00 | | 2 112 305.00 |