| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 836.00 | 191 623.00 | 246 213.00 | 437 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 766.00 | 1 677 354.00 | 968 412.00 | 2 645 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 989.00 | 327 124.00 | 169 865.00 | 496 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 359.00 | 2 196 101.00 | 1 388 259.00 | 3 584 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
BN En cours de production de biens | 144 068.00 | | 144 068.00 | 144 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 242.00 | | 1 156 242.00 | 1 156 242.00 |
BZ Autres créances | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 479.00 | | 1 645 479.00 | 1 645 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 839.00 | 2 196 101.00 | 3 033 738.00 | 5 229 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 628.00 | 930 839.00 | | 1 123 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 140.00 | 192 789.00 | | 398 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 018.00 | 1 164 878.00 | | 1 563 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 927.00 | 139 408.00 | | 161 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 927.00 | 139 408.00 | | 161 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 947.00 | 782 811.00 | | 95 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 070.00 | 1 269 100.00 | | 1 209 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 793.00 | 2 672 061.00 | | 1 308 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 738.00 | 3 976 347.00 | | 3 033 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 465 720.00 | 3 370.00 | 5 469 090.00 | 5 465 720.00 |
FG Production vendue services | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 680.00 | 3 370.00 | 5 475 050.00 | 5 471 680.00 |
FM Production stockée | | | -14 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 519.00 | |
GE Autres charges | | | 16 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 155.00 | 307 834.00 | | 222 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 767.00 | 113 613.00 | | 131 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 089.00 | 5 150 904.00 | | 5 461 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 949.00 | 4 958 115.00 | | 5 062 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 140.00 | 192 789.00 | | 398 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 495.00 | | 217 445.00 | 3 373 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 581.00 | | 3 584 359.00 | 6 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | | 3 145 405.00 | 6 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 101.00 | | 114 750.00 | 323 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 291.00 | | 102 695.00 | 3 049 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 609.00 | 288 491.00 | | 1 907 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 485.00 | 31 138.00 | | 160 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 124.00 | 257 353.00 | | 1 747 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 408.00 | 22 519.00 | | 139 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 408.00 | 22 519.00 | | 139 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 257.00 | 751 257.00 | | 751 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 638.00 | 404 638.00 | | 404 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 242.00 | | | 1 156 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 392.00 | 1 345 288.00 | 1 104.00 | 1 346 392.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 793.00 | 1 308 793.00 | | 1 308 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |