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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 086.00 | 160 485.00 | 162 601.00 | 323 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 472.00 | 1 484 952.00 | 1 124 520.00 | 2 609 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 238.00 | 262 172.00 | 171 066.00 | 433 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 495.00 | 1 907 609.00 | 1 465 886.00 | 3 373 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
BN En cours de production de biens | 158 376.00 | | 158 376.00 | 158 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 571.00 | | 1 962 571.00 | 1 962 571.00 |
BZ Autres créances | 192 957.00 | | 192 957.00 | 192 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 461.00 | | 2 510 461.00 | 2 510 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 956.00 | 1 907 609.00 | 3 976 347.00 | 5 883 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 930 839.00 | 511 525.00 | | 930 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 789.00 | 419 314.00 | | 192 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 878.00 | 972 089.00 | | 1 164 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 758.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 139 408.00 | 117 516.00 | | 139 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 408.00 | 126 274.00 | | 139 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 998.00 | | | 499 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 811.00 | 694 484.00 | | 782 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 100.00 | 1 397 564.00 | | 1 269 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 672 061.00 | 2 105 595.00 | | 2 672 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 347.00 | 3 203 958.00 | | 3 976 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 116 962.00 | | 5 116 962.00 | 5 116 962.00 |
FG Production vendue services | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 473.00 | | 5 136 473.00 | 5 136 473.00 |
FM Production stockée | | | 4 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 834.00 | 254 707.00 | | 307 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 613.00 | 69 486.00 | | 113 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 904.00 | 5 091 653.00 | | 5 150 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 115.00 | 4 672 339.00 | | 4 958 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 789.00 | 419 314.00 | | 192 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 784.00 | | 209 071.00 | 3 557 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 301.00 | 323 058.00 | 3 373 495.00 | 70 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 904.00 | 323 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 301.00 | 281 154.00 | 3 049 291.00 | 70 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 255.00 | | 114 750.00 | 250 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 425.00 | | 94 321.00 | 3 306 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 750.00 | 317 003.00 | 328 144.00 | 1 918 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 790.00 | 26 600.00 | 41 904.00 | 175 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 960.00 | 290 404.00 | 286 240.00 | 1 742 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 274.00 | 21 892.00 | 8 758.00 | 126 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 274.00 | 21 892.00 | 8 758.00 | 126 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 892.00 | 8 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 998.00 | 499 998.00 | | 499 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 811.00 | 782 811.00 | | 782 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 474.00 | 907 474.00 | | 907 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 337.00 | 296 337.00 | | 296 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 571.00 | | | 1 962 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
VC Groupe et associés | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 312.00 | 2 173 312.00 | | 2 173 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 061.00 | 2 672 061.00 | | 2 672 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |