| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 836.00 | 237 749.00 | 311 087.00 | 548 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 420.00 | 1 852 102.00 | 852 318.00 | 2 704 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 105.00 | 392 628.00 | 146 477.00 | 539 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 290.00 | 2 482 480.00 | 1 474 810.00 | 3 957 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
BN En cours de production de biens | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 666.00 | | 503 666.00 | 503 666.00 |
BZ Autres créances | 1 540 833.00 | | 1 540 833.00 | 1 540 833.00 |
CF Disponibilités | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 273.00 | | 91 273.00 | 91 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 829.00 | | 2 512 829.00 | 2 512 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 119.00 | 2 482 480.00 | 3 987 639.00 | 6 470 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 768.00 | 1 123 628.00 | | 1 521 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 938.00 | 398 140.00 | | 392 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 956.00 | 1 563 018.00 | | 1 955 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 658.00 | 161 927.00 | | 184 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 658.00 | 161 927.00 | | 184 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 95 947.00 | | 185 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 826.00 | 1 209 070.00 | | 1 521 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 045.00 | 3 180.00 | | 139 045.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 595.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 025.00 | 1 308 793.00 | | 1 847 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 639.00 | 3 033 738.00 | | 3 987 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 826 605.00 | 3 440.00 | 5 830 045.00 | 5 826 605.00 |
FG Production vendue services | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 829.00 | 3 440.00 | 5 844 269.00 | 5 840 829.00 |
FM Production stockée | | | 17 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 694.00 | 222 155.00 | | 269 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 498.00 | 131 767.00 | | 220 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 407.00 | 5 461 089.00 | | 5 919 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 469.00 | 5 062 949.00 | | 5 526 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 938.00 | 398 140.00 | | 392 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 359.00 | | 372 930.00 | 3 584 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 957 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 851.00 | | 111 000.00 | 437 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 405.00 | | 261 930.00 | 3 145 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 101.00 | 286 379.00 | | 2 196 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 623.00 | 46 126.00 | | 191 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 478.00 | 240 253.00 | | 2 004 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 927.00 | 62 828.00 | 40 097.00 | 161 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 927.00 | 62 826.00 | 40 097.00 | 161 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 828.00 | 40 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 104.00 | 993 104.00 | | 993 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 059.00 | 412 059.00 | | 412 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 503 666.00 | 503 666.00 | | 503 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 625.00 | 1 448 625.00 | | 1 448 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 875.00 | 2 136 875.00 | | 2 136 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 025.00 | 1 847 025.00 | | 1 847 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |