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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
AN Terrains | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
AP Constructions | 1 272 348.00 | 1 020 273.00 | 252 075.00 | 1 272 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 951.00 | 120 890.00 | 248 061.00 | 368 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900 498.00 | 3 147 285.00 | 753 212.00 | 3 900 498.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 163.00 | 4 378 710.00 | 1 378 453.00 | 5 757 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 701.00 | | 268 701.00 | 268 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 590.00 | 7 444.00 | 822 145.00 | 829 590.00 |
BZ Autres créances | 829 255.00 | | 829 255.00 | 829 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 192 474.00 | | 192 474.00 | 192 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 091.00 | 7 444.00 | 2 135 647.00 | 2 143 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 255.00 | 4 386 155.00 | 3 514 100.00 | 7 900 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 543 022.00 | | | 543 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 411.00 | | | 188 411.00 |
DK Provisions réglementées | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 482.00 | | | 1 076 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 561.00 | | | 1 040 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 247.00 | | | 422 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 582.00 | | | 916 582.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 618.00 | | | 2 437 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 100.00 | | | 3 514 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 054.00 | | | 1 736 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
FG Production vendue services | 7 887 050.00 | 11 765.00 | 7 898 815.00 | 7 887 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 557.00 | 11 765.00 | 7 900 322.00 | 7 888 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 512.00 | | | 225 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 656.00 | | | 155 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 517.00 | | | 8 301 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 105.00 | | | 8 113 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 411.00 | | | 188 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 503.00 | | | 413 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 978.00 | | 741 915.00 | 5 565 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 521.00 | 497 208.00 | 5 757 163.00 | 53 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 521.00 | 497 208.00 | 5 629 887.00 | 53 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439 702.00 | | 740 915.00 | 5 439 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 015.00 | | 1 000.00 | 36 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 475 997.00 | 391 930.00 | 489 217.00 | 4 475 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 694.00 | 2 566.00 | | 87 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388 302.00 | 389 364.00 | 489 217.00 | 4 388 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 026.00 | 57 022.00 | | 68 026.00 |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 470.00 | 57 022.00 | | 75 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 247.00 | 422 247.00 | | 422 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 100.00 | 372 100.00 | | 372 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UP Prêts | 58.00 | | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
UX Autres créances clients | 820 656.00 | | | 820 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 111.00 | 338 548.00 | 701 563.00 | 1 040 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 282.00 | | | 441 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 297.00 | | | 707 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 790.00 | 1 670 841.00 | 45 948.00 | 1 716 790.00 |
VW T.V.A. | 276 638.00 | 276 638.00 | | 276 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 618.00 | 1 736 054.00 | 701 563.00 | 2 437 618.00 |