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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 561.00 | 91 664.00 | 3 896.00 | 95 561.00 |
AN Terrains | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
AP Constructions | 1 272 348.00 | 1 053 961.00 | 218 387.00 | 1 272 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 241.00 | 147 776.00 | 223 465.00 | 371 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150 071.00 | 2 764 903.00 | 1 385 167.00 | 4 150 071.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 326.00 | 4 058 305.00 | 1 940 020.00 | 5 998 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 879.00 | | 296 879.00 | 296 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 087.00 | 7 444.00 | 840 643.00 | 848 087.00 |
BZ Autres créances | 916 329.00 | | 916 329.00 | 916 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 297 224.00 | | 297 224.00 | 297 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 667.00 | 7 444.00 | 2 374 222.00 | 2 381 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 993.00 | 4 065 750.00 | 4 314 243.00 | 8 379 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 691 433.00 | | | 691 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 186.00 | | | 243 186.00 |
DK Provisions réglementées | 243 840.00 | | | 243 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 460.00 | | | 1 398 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 264.00 | | | 1 531 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 897.00 | | | 355 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 181.00 | | | 952 181.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 782.00 | | | 2 915 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 243.00 | | | 4 314 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 313.00 | | | 1 839 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
FG Production vendue services | 8 565 604.00 | 30 535.00 | 8 596 139.00 | 8 565 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 928.00 | 30 535.00 | 8 598 463.00 | 8 567 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 912 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 862.00 | | | 313 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 258.00 | | | 140 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 807.00 | | | 163 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 079 746.00 | | | 9 079 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 560.00 | | | 8 836 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 186.00 | | | 243 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 936.00 | | | 408 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 163.00 | | 1 051 510.00 | 5 757 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 347.00 | 5 998 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 347.00 | 5 881 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 261.00 | | 5 300.00 | 90 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629 887.00 | | 1 046 210.00 | 5 629 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378 710.00 | 459 675.00 | 780 080.00 | 4 378 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 261.00 | 1 403.00 | | 90 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288 449.00 | 458 272.00 | 780 080.00 | 4 288 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 048.00 | 140 258.00 | 21 466.00 | 125 048.00 |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 493.00 | 140 258.00 | 21 466.00 | 132 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 258.00 | 21 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 897.00 | 355 897.00 | | 355 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 519.00 | 385 519.00 | | 385 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 737.00 | 242 737.00 | | 242 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UP Prêts | 58.00 | | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
UX Autres créances clients | 839 154.00 | | | 839 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 634.00 | 454 165.00 | 1 076 469.00 | 1 530 634.00 |
VI Groupe et associés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 080.00 | | | 965 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 482.00 | | | 474 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 749.00 | | | 738 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 259.00 | 1 776 310.00 | 29 948.00 | 1 806 259.00 |
VW T.V.A. | 310 798.00 | 310 798.00 | | 310 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 782.00 | 1 839 313.00 | 1 076 469.00 | 2 915 782.00 |