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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 561.00 | 95 197.00 | 363.00 | 95 561.00 |
AN Terrains | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
AP Constructions | 1 280 776.00 | 1 104 381.00 | 176 395.00 | 1 280 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 068.00 | 191 804.00 | 183 264.00 | 375 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427 905.00 | 2 871 787.00 | 2 556 118.00 | 5 427 905.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267 459.00 | 4 263 170.00 | 3 004 288.00 | 7 267 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 070.00 | | 242 070.00 | 242 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 270.00 | 12 489.00 | 1 073 781.00 | 1 086 270.00 |
BZ Autres créances | 229 924.00 | | 229 924.00 | 229 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 190.00 | | 501 190.00 | 501 190.00 |
CF Disponibilités | 830 439.00 | | 830 439.00 | 830 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 669.00 | 12 489.00 | 2 885 180.00 | 2 897 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 128.00 | 4 275 660.00 | 5 889 468.00 | 10 165 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 954 525.00 | | | 954 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
DK Provisions réglementées | 471 093.00 | | | 471 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 852.00 | | | 1 808 852.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 776.00 | | | 2 618 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 490.00 | | | 392 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 419.00 | | | 963 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 616.00 | | | 4 060 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 468.00 | | | 5 889 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 963.00 | | | 2 280 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
FG Production vendue services | 8 938 999.00 | 2 625.00 | 8 941 624.00 | 8 938 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 954 071.00 | 2 625.00 | 8 956 696.00 | 8 954 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 598.00 | | | 471 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 006.00 | | | 262 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 790.00 | | | 368 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 906.00 | | | 9 799 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 672.00 | | | 9 636 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 248.00 | | | 152 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 408.00 | | 1 724 920.00 | 6 303 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 870.00 | 7 267 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 870.00 | 7 171 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187 789.00 | | 1 724 920.00 | 6 187 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 586.00 | 824 688.00 | 689 104.00 | 4 127 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 430.00 | 1 766.00 | | 93 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 155.00 | 822 922.00 | 689 104.00 | 4 034 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 103.00 | 201 313.00 | 88 323.00 | 358 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 251.00 | 1 000.00 | 2 761.00 | 14 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 251.00 | 1 000.00 | 2 761.00 | 14 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 354.00 | 222 313.00 | 91 085.00 | 372 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 2 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 313.00 | 88 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 490.00 | 392 490.00 | | 392 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 778.00 | 419 778.00 | | 419 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 956.00 | 196 956.00 | | 196 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
UP Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 283.00 | 1 071 283.00 | | 1 071 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 683.00 | 838 030.00 | 1 779 653.00 | 2 617 683.00 |
VI Groupe et associés | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 050.00 | | | 1 630 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 137.00 | | | 742 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 268.00 | 199 268.00 | | 199 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 027.00 | 1 308 982.00 | 15 045.00 | 1 324 027.00 |
VW T.V.A. | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 616.00 | 2 280 963.00 | 1 779 653.00 | 4 060 616.00 |