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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
AN Terrains | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
AP Constructions | 1 289 376.00 | 1 125 539.00 | 163 837.00 | 1 289 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 048.00 | 195 067.00 | 152 981.00 | 348 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381 986.00 | 3 492 516.00 | 1 889 470.00 | 5 381 986.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 133 676.00 | 4 840 740.00 | 2 292 936.00 | 7 133 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 083.00 | | 215 083.00 | 215 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 441.00 | | 1 100 441.00 | 1 100 441.00 |
BZ Autres créances | 135 589.00 | | 135 589.00 | 135 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 190.00 | | 701 190.00 | 701 190.00 |
CF Disponibilités | 695 034.00 | | 695 034.00 | 695 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 488.00 | | 2 855 488.00 | 2 855 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 164.00 | 4 840 740.00 | 5 148 424.00 | 9 989 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 997 758.00 | | | 997 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
DK Provisions réglementées | 513 209.00 | | | 513 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 838.00 | | | 1 920 838.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 405.00 | | | 1 918 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 673.00 | | | 318 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 881.00 | | | 925 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 586.00 | | | 3 192 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 424.00 | | | 5 148 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 430.00 | | | 1 997 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
FG Production vendue services | 8 844 698.00 | 2 980.00 | 8 847 678.00 | 8 844 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 849 895.00 | 2 980.00 | 8 852 875.00 | 8 849 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 295 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 511.00 | | | 430 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 525.00 | | | 195 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 273.00 | | | -39 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 452 164.00 | | | 9 452 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 293.00 | | | 9 262 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 870.00 | | | 189 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 459.00 | | 181 715.00 | 7 267 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 497.00 | 7 133 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 943.00 | 27 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 554.00 | 7 106 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 171 839.00 | | 181 715.00 | 7 171 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 170.00 | 891 566.00 | 313 997.00 | 4 263 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 197.00 | 363.00 | 67 943.00 | 95 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 973.00 | 891 203.00 | 246 054.00 | 4 167 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 093.00 | 150 553.00 | 108 438.00 | 471 093.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 582.00 | 165 553.00 | 120 927.00 | 503 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 553.00 | 108 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 673.00 | 318 673.00 | | 318 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 018.00 | 436 018.00 | | 436 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 144.00 | 199 144.00 | | 199 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UP Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 441.00 | 1 100 441.00 | | 1 100 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918 405.00 | 733 249.00 | 1 185 155.00 | 1 918 405.00 |
VI Groupe et associés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 630.00 | | | 165 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 648.00 | | | 864 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 236.00 | 1 244 178.00 | 58.00 | 1 244 236.00 |
VW T.V.A. | 286 099.00 | 286 099.00 | | 286 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 586.00 | 1 997 430.00 | 1 185 155.00 | 3 182 586.00 |