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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
AN Terrains | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
AP Constructions | 1 303 935.00 | 1 144 230.00 | 159 704.00 | 1 303 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 596.00 | 222 220.00 | 127 375.00 | 349 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983 408.00 | 4 003 662.00 | 1 979 746.00 | 5 983 408.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 204.00 | 5 397 732.00 | 2 353 471.00 | 7 751 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 369.00 | | 283 369.00 | 283 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 681.00 | | 1 157 681.00 | 1 157 681.00 |
BZ Autres créances | 126 039.00 | | 126 039.00 | 126 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 1 353 271.00 | | 1 353 271.00 | 1 353 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 486.00 | | 2 986 486.00 | 2 986 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 690.00 | 5 397 732.00 | 5 339 958.00 | 10 737 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 629.00 | | | 267 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
DK Provisions réglementées | 504 904.00 | | | 504 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 817.00 | | | 1 266 817.00 |
DP Provisions pour risques | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 422.00 | | | 1 941 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 622.00 | | | 281 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 972.00 | | | 439 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 205.00 | | | 1 285 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 507.00 | | | 3 952 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 958.00 | | | 5 339 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 612.00 | | | 2 756 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
FG Production vendue services | 9 411 668.00 | 2 445.00 | 9 414 114.00 | 9 411 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 414 469.00 | 2 445.00 | 9 416 915.00 | 9 414 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 488 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 840.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 097.00 | | | 163 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 992.00 | | | 311 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 957.00 | | | 215 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 975.00 | | | 251 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 384.00 | | | 10 172 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 101.00 | | | 9 898 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 133 676.00 | | 1 022 886.00 | 7 133 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 358.00 | 7 751 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 358.00 | 7 723 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106 000.00 | | 1 022 886.00 | 7 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840 740.00 | 947 840.00 | 390 848.00 | 4 840 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813 122.00 | 947 840.00 | 390 848.00 | 4 813 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 209.00 | 130 323.00 | 138 628.00 | 513 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 85 634.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 209.00 | 215 957.00 | 138 628.00 | 548 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 957.00 | 138 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 972.00 | 439 972.00 | | 439 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 766.00 | 484 766.00 | | 484 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UP Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 681.00 | 1 157 681.00 | | 1 157 681.00 |
VB T. V. A. | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 422.00 | 747 928.00 | 1 193 494.00 | 1 941 422.00 |
VI Groupe et associés | 520 622.00 | 520 622.00 | | 520 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 400.00 | | | 888 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 240.00 | | | 865 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 078.00 | 1 298 020.00 | 58.00 | 1 298 078.00 |
VW T.V.A. | 313 482.00 | 313 482.00 | | 313 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 107.00 | 2 756 612.00 | 1 193 494.00 | 3 950 107.00 |