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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 561.00 | 93 430.00 | 2 130.00 | 95 561.00 |
AN Terrains | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
AP Constructions | 1 280 776.00 | 1 083 055.00 | 197 720.00 | 1 280 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 013.00 | 170 409.00 | 203 604.00 | 374 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444 910.00 | 2 780 689.00 | 1 664 220.00 | 4 444 910.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 408.00 | 4 127 586.00 | 2 175 822.00 | 6 303 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 875.00 | | 269 875.00 | 269 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 561.00 | 14 251.00 | 906 310.00 | 920 561.00 |
BZ Autres créances | 931 033.00 | | 931 033.00 | 931 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 406 351.00 | | 406 351.00 | 406 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 150.00 | 14 251.00 | 2 524 899.00 | 2 539 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 559.00 | 4 141 837.00 | 4 700 722.00 | 8 842 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 874 619.00 | | | 874 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
DK Provisions réglementées | 358 103.00 | | | 358 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 628.00 | | | 1 592 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 251.00 | | | 1 730 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 039.00 | | | 392 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 790.00 | | | 916 790.00 |
EA Autres dettes | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 094.00 | | | 3 108 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 722.00 | | | 4 700 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 702.00 | | | 1 970 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
FG Production vendue services | 8 860 435.00 | 9 177.00 | 8 869 613.00 | 8 860 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 867 442.00 | 9 177.00 | 8 876 619.00 | 8 867 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 321 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 727.00 | | | 444 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 815.00 | | | -46 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 124.00 | | | 9 464 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 218.00 | | | 9 324 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 168.00 | | | 297 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998 326.00 | | 853 154.00 | 5 998 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 20 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 071.00 | 6 303 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 114.00 | 6 187 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881 749.00 | | 853 154.00 | 5 881 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058 305.00 | 614 032.00 | 544 752.00 | 4 058 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 664.00 | 1 766.00 | | 91 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 641.00 | 612 266.00 | 544 752.00 | 3 966 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 840.00 | 153 492.00 | 39 229.00 | 243 840.00 |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | 7 027.00 | 221.00 | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | 7 027.00 | 221.00 | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 285.00 | 160 519.00 | 39 451.00 | 251 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 027.00 | 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 492.00 | 39 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 039.00 | 392 039.00 | | 392 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 337.00 | 361 337.00 | | 361 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 444.00 | 226 444.00 | | 226 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
UP Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 903 459.00 | 903 459.00 | | 903 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
VB T. V. A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 561.00 | 592 169.00 | 1 137 392.00 | 1 729 561.00 |
VI Groupe et associés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 500.00 | | | 765 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 645.00 | | | 566 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 258.00 | 728 258.00 | | 728 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 791.00 | 1 844 631.00 | 37 159.00 | 1 881 791.00 |
VW T.V.A. | 319 607.00 | 319 607.00 | | 319 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 094.00 | 1 970 702.00 | 1 137 392.00 | 3 108 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |