| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467 847.00 | 6 073 416.00 | 4 394 431.00 | 10 467 847.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 457.00 | | 293 457.00 | 293 457.00 |
AP Constructions | 2 873 244.00 | 1 984 385.00 | 888 859.00 | 2 873 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407 356.00 | 1 363 156.00 | 2 044 201.00 | 3 407 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 233.00 | 1 816 838.00 | 775 395.00 | 2 592 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 967.00 | | 389 967.00 | 389 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031 084.00 | | 2 031 084.00 | 2 031 084.00 |
BF Prêts | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 835 862.00 | 43 162 110.00 | 36 673 752.00 | 79 835 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 283 072.00 | 10 187 073.00 | 36 095 999.00 | 46 283 072.00 |
BN En cours de production de biens | 8 188 501.00 | 665 988.00 | 7 522 512.00 | 8 188 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 159 658.00 | 11 411 661.00 | 8 747 996.00 | 20 159 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 526.00 | | 156 526.00 | 156 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 171 077.00 | 178 028.00 | 44 993 049.00 | 45 171 077.00 |
BZ Autres créances | 8 358 974.00 | | 8 358 974.00 | 8 358 974.00 |
CF Disponibilités | 182 020.00 | | 182 020.00 | 182 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 976.00 | | 613 976.00 | 613 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 113 804.00 | 22 442 751.00 | 106 671 053.00 | 129 113 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 961 146.00 | 65 604 861.00 | 143 356 285.00 | 208 961 146.00 |
CU Autres participations | 57 652 074.00 | 31 858 000.00 | 25 794 074.00 | 57 652 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 686 464.00 | 46 686 464.00 | | 46 686 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 613 177.00 | 45 613 177.00 | | 45 613 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 799.00 | 406 799.00 | | 406 799.00 |
DH Report à nouveau | 7 476 708.00 | 17 887 789.00 | | 7 476 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 950 365.00 | -10 411 082.00 | | -4 950 365.00 |
DK Provisions réglementées | 768 588.00 | 756 069.00 | | 768 588.00 |
DL TOTAL (I) | 96 001 371.00 | 100 939 217.00 | | 96 001 371.00 |
DP Provisions pour risques | 13 661 175.00 | 6 332 655.00 | | 13 661 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 894.00 | 698 272.00 | | 855 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 517 069.00 | 7 030 927.00 | | 14 517 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 1 226.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 879.00 | 32 806.00 | | 34 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604 200.00 | 21 714 667.00 | | 19 604 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 683 491.00 | 9 444 699.00 | | 9 683 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 687.00 | 514 553.00 | | 942 687.00 |
EA Autres dettes | 2 572 559.00 | 4 155 989.00 | | 2 572 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 837 845.00 | 35 863 941.00 | | 32 837 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 356 285.00 | 143 834 085.00 | | 143 356 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 428 180.00 | 4 505 249.00 | 141 933 429.00 | 137 428 180.00 |
FG Production vendue services | 10 163 883.00 | 248 395.00 | 10 412 278.00 | 10 163 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 592 063.00 | 4 753 644.00 | 152 345 706.00 | 147 592 063.00 |
FM Production stockée | | | 2 753 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 957 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 100 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 978 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 025 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 983 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 946 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 587 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 379 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 477 387.00 | |
GE Autres charges | | | 21 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 188 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 399 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 670 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 661 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 812 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 176.00 | 40 380.00 | | 25 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 680.00 | 22 276.00 | | 245 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 856.00 | 62 656.00 | | 270 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 182.00 | 106 817.00 | | 115 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 198 360.00 | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 528.00 | 758 815.00 | | 127 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 710.00 | 1 063 991.00 | | 256 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 146.00 | -1 001 336.00 | | 14 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 777 628.00 | 1 950 848.00 | | 1 777 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957 287.00 | 2 091 831.00 | | 1 957 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 042 204.00 | 182 844 556.00 | | 197 042 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 992 569.00 | 193 255 637.00 | | 201 992 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 950 365.00 | -10 411 082.00 | | -4 950 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 741 628.00 | | 2 703 254.00 | 77 741 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 392.00 | 59 745 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 629.00 | 5 392.00 | 79 835 862.00 | 603 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 712.00 | | 10 827 618.00 | 304 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 916.00 | | 9 262 801.00 | 298 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 912 152.00 | | 1 220 178.00 | 9 912 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 078 642.00 | | 1 483 076.00 | 8 078 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 750 834.00 | | | 59 750 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 298 916.00 | | | 298 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 637 304.00 | 2 167 540.00 | | 8 637 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744 397.00 | 1 337 251.00 | | 4 744 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892 906.00 | 830 289.00 | | 3 892 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 756 069.00 | 13 128.00 | 610.00 | 756 069.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 030 927.00 | 12 690 977.00 | 5 204 835.00 | 7 030 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 361 373.00 | 79 810.00 | | 361 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 928 940.00 | 22 264 723.00 | 21 928 940.00 | 21 928 940.00 |
6T Sur comptes clients | 99 495.00 | 114 614.00 | 36 081.00 | 99 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 283 892.00 | 38 941 146.00 | 36 425 021.00 | 52 283 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 070 887.00 | 51 645 252.00 | 41 630 465.00 | 60 070 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 856 724.00 | 21 985 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 661 000.00 | 19 399 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 528.00 | 245 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604 200.00 | 19 604 200.00 | | 19 604 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968 959.00 | 3 968 959.00 | | 3 968 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707 831.00 | 2 707 831.00 | | 2 707 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 687.00 | 942 687.00 | | 942 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572 559.00 | 2 572 559.00 | | 2 572 559.00 |
UP Prêts | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
UX Autres créances clients | 45 034 482.00 | | | 45 034 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 595.00 | | | 136 595.00 |
VB T. V. A. | 489 704.00 | | | 489 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 972 510.00 | | | 4 972 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 231.00 | | | 202 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 739.00 | 256 739.00 | | 256 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687 370.00 | | | 2 687 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 976.00 | | | 613 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 206 312.00 | 54 007 432.00 | 198 879.00 | 54 206 312.00 |
VW T.V.A. | 2 749 963.00 | 2 749 963.00 | | 2 749 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 802 965.00 | 32 802 965.00 | | 32 802 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |