| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850 976.00 | 9 455 377.00 | 5 395 599.00 | 14 850 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868 341.00 | 2 393 959.00 | 1 474 382.00 | 3 868 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756 418.00 | 3 483 547.00 | 2 272 871.00 | 5 756 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 074.00 | 83 695.00 | 273 379.00 | 357 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057 763.00 | | 2 057 763.00 | 2 057 763.00 |
BF Prêts | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 482 633.00 | 67 680 893.00 | 32 801 740.00 | 100 482 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 791 584.00 | 8 110 310.00 | 27 681 274.00 | 35 791 584.00 |
BN En cours de production de biens | 11 959 728.00 | 1 135 808.00 | 10 823 920.00 | 11 959 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 823 623.00 | 10 580 240.00 | 11 243 383.00 | 21 823 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 557 266.00 | 94 511.00 | 23 462 755.00 | 23 557 266.00 |
BZ Autres créances | 41 996 154.00 | | 41 996 154.00 | 41 996 154.00 |
CF Disponibilités | 321 914.00 | | 321 914.00 | 321 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 711.00 | | 261 711.00 | 261 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 913 980.00 | 19 920 869.00 | 115 993 112.00 | 135 913 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 396 613.00 | 87 601 762.00 | 148 794 851.00 | 236 396 613.00 |
CU Autres participations | 73 325 395.00 | 52 098 000.00 | 21 227 395.00 | 73 325 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 686 464.00 | 46 686 464.00 | | 46 686 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 613 177.00 | 45 613 177.00 | | 45 613 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 920.00 | 494 568.00 | | 750 920.00 |
DH Report à nouveau | 9 064 635.00 | 4 193 949.00 | | 9 064 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 107.00 | 5 127 037.00 | | 1 799 107.00 |
DK Provisions réglementées | 27 628.00 | 783 799.00 | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 103 941 931.00 | 102 898 995.00 | | 103 941 931.00 |
DP Provisions pour risques | 6 859 182.00 | 3 482 010.00 | | 6 859 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 454 324.00 | 1 255 169.00 | | 1 454 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 313 506.00 | 4 737 179.00 | | 8 313 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 162 736.00 | 31 036 003.00 | | 18 162 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 781 881.00 | 18 282 045.00 | | 16 781 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 456.00 | 1 276 688.00 | | 1 032 456.00 |
EA Autres dettes | 562 342.00 | 687 929.00 | | 562 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 539 414.00 | 51 282 666.00 | | 36 539 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 794 851.00 | 158 918 840.00 | | 148 794 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 116 952.00 | 6 693 808.00 | 174 810 759.00 | 168 116 952.00 |
FG Production vendue services | 12 291 955.00 | 361 415.00 | 12 653 370.00 | 12 291 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 408 907.00 | 7 055 223.00 | 187 464 130.00 | 180 408 907.00 |
FM Production stockée | | | 979 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 419 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 263 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 037 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 395 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 418 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 945 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 901 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 919.00 | |
GE Autres charges | | | 611 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 653 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 610 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 333 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 681 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 169 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 246 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 936 177.00 | 515 962.00 | | 936 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 177.00 | 516 462.00 | | 936 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 812.00 | 206 878.00 | | 149 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 812.00 | 206 878.00 | | 149 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786 364.00 | 309 584.00 | | 786 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 035 047.00 | 1 684 857.00 | | 2 035 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997 687.00 | 5 491 704.00 | | 2 997 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 881 164.00 | 255 481 110.00 | | 261 881 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 082 057.00 | 250 354 072.00 | | 260 082 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 107.00 | 5 127 037.00 | | 1 799 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 835 623.00 | | 4 325 969.00 | 98 835 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 483 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 352.00 | 1 590 607.00 | 100 482 633.00 | 1 088 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 017 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 352.00 | 1 590 607.00 | 9 981 832.00 | 1 088 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305 101.00 | | 2 712 191.00 | 12 305 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 047 050.00 | | 1 613 741.00 | 11 047 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 483 472.00 | | 37.00 | 75 483 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 236 764.00 | 2 649 653.00 | 1 590 607.00 | 14 236 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142 606.00 | 1 447 072.00 | | 8 142 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094 158.00 | 1 202 581.00 | 1 590 607.00 | 6 094 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783 799.00 | 14 042.00 | 770 213.00 | 783 799.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 737 179.00 | 4 734 919.00 | 1 158 592.00 | 4 737 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 285 263.00 | 135 770.00 | 165 964.00 | 285 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 148 942.00 | 19 826 358.00 | 21 148 942.00 | 21 148 942.00 |
6T Sur comptes clients | 291 036.00 | 75 380.00 | 271 905.00 | 291 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 936 254.00 | 72 135 508.00 | 70 765 811.00 | 70 936 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 457 232.00 | 76 884 469.00 | 72 694 615.00 | 76 457 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 565 657.00 | 21 425 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 169 000.00 | 50 333 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 812.00 | 936 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 162 736.00 | 18 162 736.00 | | 18 162 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958 676.00 | 9 958 676.00 | | 9 958 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518 127.00 | 5 518 127.00 | | 5 518 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 456.00 | 1 032 456.00 | | 1 032 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 342.00 | 562 342.00 | | 562 342.00 |
UP Prêts | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 331.00 | 37.00 | 64 294.00 | 64 331.00 |
UX Autres créances clients | 23 537 194.00 | 23 537 194.00 | | 23 537 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
VB T. V. A. | 281 697.00 | 281 697.00 | | 281 697.00 |
VC Groupe et associés | 39 136 931.00 | 39 136 931.00 | | 39 136 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 041.00 | 275 041.00 | | 275 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519 678.00 | 2 519 678.00 | | 2 519 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 711.00 | 261 711.00 | | 261 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 915 482.00 | 65 795 095.00 | 120 386.00 | 65 915 482.00 |
VW T.V.A. | 1 030 037.00 | 1 030 037.00 | | 1 030 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 539 414.00 | 36 539 414.00 | | 36 539 414.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |