| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 83 342.00 | 16 658.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 037 145.00 | 6 540 297.00 | 4 496 848.00 | 11 037 145.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412 619.00 | 1 607 606.00 | 1 805 013.00 | 3 412 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959 124.00 | 3 280 219.00 | 1 678 905.00 | 4 959 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 859.00 | | 704 859.00 | 704 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057 763.00 | | 2 057 763.00 | 2 057 763.00 |
BF Prêts | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 720 497.00 | 54 275 781.00 | 35 444 716.00 | 89 720 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 469 000.00 | 9 745 580.00 | 32 723 420.00 | 42 469 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 758 070.00 | 933 840.00 | 9 824 230.00 | 10 758 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 757 520.00 | 12 140 850.00 | 9 616 670.00 | 21 757 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 742 352.00 | 181 693.00 | 49 560 659.00 | 49 742 352.00 |
BZ Autres créances | 11 323 583.00 | | 11 323 583.00 | 11 323 583.00 |
CF Disponibilités | 414 780.00 | | 414 780.00 | 414 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 506.00 | | 122 506.00 | 122 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 617 281.00 | 23 001 963.00 | 113 615 318.00 | 136 617 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 337 778.00 | 77 277 744.00 | 149 060 034.00 | 226 337 778.00 |
CU Autres participations | 67 325 395.00 | 42 698 000.00 | 24 627 395.00 | 67 325 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 686 464.00 | 46 686 464.00 | | 46 686 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 613 177.00 | 45 613 177.00 | | 45 613 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 799.00 | 406 799.00 | | 406 799.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 343.00 | 7 476 708.00 | | 2 526 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 376.00 | -4 950 365.00 | | 1 755 376.00 |
DK Provisions réglementées | 778 252.00 | 768 588.00 | | 778 252.00 |
DL TOTAL (I) | 97 766 411.00 | 96 001 371.00 | | 97 766 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 947 385.00 | 13 661 175.00 | | 3 947 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054 556.00 | 855 894.00 | | 1 054 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 001 941.00 | 14 517 069.00 | | 5 001 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 827.00 | 29.00 | | 1 385 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 581 180.00 | 19 604 200.00 | | 24 581 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059 449.00 | 9 683 491.00 | | 13 059 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 225.00 | 942 687.00 | | 913 225.00 |
EA Autres dettes | 6 352 000.00 | 2 572 559.00 | | 6 352 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 291 682.00 | 32 837 845.00 | | 46 291 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 060 034.00 | 143 356 285.00 | | 149 060 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 331 280.00 | 6 122 444.00 | 159 453 725.00 | 153 331 280.00 |
FG Production vendue services | 10 172 895.00 | 286 958.00 | 10 459 853.00 | 10 172 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 504 175.00 | 6 409 402.00 | 169 913 577.00 | 163 504 175.00 |
FM Production stockée | | | 4 167 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 913 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 050 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 816 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 814 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 967 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 437 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 238 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 920 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 228.00 | |
GE Autres charges | | | 93 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 099 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 951 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 037 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 283 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 327 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 363 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 871 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063.00 | 245 680.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 270 856.00 | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 115 182.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 896 270.00 | 14 000.00 | | 7 896 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 728.00 | 127 528.00 | | 10 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907 898.00 | 256 710.00 | | 7 907 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 906 834.00 | 14 146.00 | | -7 906 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 202 189.00 | 1 777 628.00 | | 2 202 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 638.00 | 1 957 287.00 | | 1 006 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 335 027.00 | 197 042 204.00 | | 241 335 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 579 651.00 | 201 992 569.00 | | 239 579 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 376.00 | -4 950 365.00 | | 1 755 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 835 862.00 | | 15 598 844.00 | 79 835 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | 5 008.00 | 69 440 434.00 | 26 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 539 996.00 | 2 174 214.00 | 89 720 497.00 | 3 539 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 806.00 | 799 155.00 | 11 203 460.00 | 265 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 247 511.00 | 1 370 051.00 | 9 076 602.00 | 3 247 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 827 618.00 | | 1 440 803.00 | 10 827 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 262 801.00 | | 4 431 363.00 | 9 262 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 745 443.00 | | 9 726 679.00 | 59 745 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 804 844.00 | 3 853 433.00 | 3 712 393.00 | 10 804 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081 648.00 | 1 375 448.00 | 799 155.00 | 6 081 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723 196.00 | 2 477 985.00 | 2 913 238.00 | 4 723 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 768 588.00 | 10 728.00 | 1 063.00 | 768 588.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 517 069.00 | 3 182 228.00 | 12 697 356.00 | 14 517 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 083.00 | | 26 069.00 | 58 083.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 441 183.00 | 158 710.00 | | 441 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 264 723.00 | 22 820 270.00 | 22 264 723.00 | 22 264 723.00 |
6T Sur comptes clients | 178 028.00 | 99 867.00 | 96 202.00 | 178 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 800 017.00 | 65 776 846.00 | 54 244 993.00 | 54 800 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 085 673.00 | 68 969 802.00 | 66 943 413.00 | 70 085 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 632 074.00 | 26 879 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 327 000.00 | 40 037 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 728.00 | 1 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 581 180.00 | 24 581 180.00 | | 24 581 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530 997.00 | 7 530 997.00 | | 7 530 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432 054.00 | 3 432 054.00 | | 3 432 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 225.00 | 913 225.00 | | 913 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352 000.00 | 6 352 000.00 | | 6 352 000.00 |
UP Prêts | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UX Autres créances clients | 49 643 686.00 | | | 49 643 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
VB T. V. A. | 190 520.00 | | | 190 520.00 |
VC Groupe et associés | 8 323 793.00 | | | 8 323 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 827.00 | 1 385 827.00 | | 1 385 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 151.00 | 372 151.00 | | 372 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782 612.00 | | | 2 782 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 245 718.00 | 61 089 775.00 | 155 942.00 | 61 245 718.00 |
VW T.V.A. | 1 724 247.00 | 1 724 247.00 | | 1 724 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 291 682.00 | 46 291 682.00 | | 46 291 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |