| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 107 676.00 | 11 890 438.00 | 5 217 238.00 | 17 107 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449 111.00 | 3 113 024.00 | 1 336 087.00 | 4 449 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 637 981.00 | 5 420 234.00 | 2 217 747.00 | 7 637 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 111 453.00 | 63 485.00 | 1 047 968.00 | 1 111 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 141 084.00 | | 3 141 084.00 | 3 141 084.00 |
BF Prêts | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 061 726.00 | 89 021 496.00 | 30 040 230.00 | 119 061 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 679 766.00 | 7 883 614.00 | 19 796 152.00 | 27 679 766.00 |
BN En cours de production de biens | 15 374 233.00 | 2 414 835.00 | 12 959 398.00 | 15 374 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 259 236.00 | 12 227 833.00 | 13 031 403.00 | 25 259 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 016.00 | | 274 016.00 | 274 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 717 837.00 | 18 826.00 | 22 699 011.00 | 22 717 837.00 |
BZ Autres créances | 18 323 433.00 | | 18 323 433.00 | 18 323 433.00 |
CF Disponibilités | 346 963.00 | | 346 963.00 | 346 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 312.00 | | 487 312.00 | 487 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 462 796.00 | 22 545 108.00 | 87 917 688.00 | 110 462 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 524 522.00 | 111 566 604.00 | 117 957 918.00 | 229 524 522.00 |
CU Autres participations | 85 325 395.00 | 68 368 000.00 | 16 957 395.00 | 85 325 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 686 464.00 | 46 686 464.00 | | 46 686 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 613 177.00 | 45 613 177.00 | | 45 613 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 876.00 | 840 876.00 | | 840 876.00 |
DH Report à nouveau | -5 499 377.00 | 10 773 786.00 | | -5 499 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 503 844.00 | -15 720 967.00 | | -10 503 844.00 |
DK Provisions réglementées | 4 634.00 | 35 173.00 | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 77 141 930.00 | 88 228 509.00 | | 77 141 930.00 |
DP Provisions pour risques | 9 415 010.00 | 10 962 774.00 | | 9 415 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 432 493.00 | 1 710 154.00 | | 2 432 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 847 503.00 | 12 672 928.00 | | 11 847 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 883 320.00 | 16 454 212.00 | | 13 883 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174 247.00 | 12 709 533.00 | | 13 174 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 360.00 | 750 672.00 | | 1 107 360.00 |
EA Autres dettes | 803 557.00 | 717 173.00 | | 803 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 968 485.00 | 30 632 887.00 | | 28 968 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 957 918.00 | 131 534 323.00 | | 117 957 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 500 809.00 | 3 462 894.00 | 146 963 704.00 | 143 500 809.00 |
FG Production vendue services | 10 505 155.00 | 244 790.00 | 10 749 945.00 | 10 505 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 005 964.00 | 3 707 684.00 | 157 713 648.00 | 154 005 964.00 |
FM Production stockée | | | 7 205 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 085 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 055 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 804 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 482 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 908 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 548 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 537 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 677 272.00 | |
GE Autres charges | | | -10 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 190 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 281 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 481 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 279 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 303 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 957 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 657.00 | | | 687 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 626.00 | 170 673.00 | | 86 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 284.00 | 170 673.00 | | 774 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 090.00 | 55 362.00 | | 23 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 719.00 | 55 362.00 | | 68 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 565.00 | 115 311.00 | | 705 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 020 197.00 | 1 826 288.00 | | 2 020 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 112.00 | -232 935.00 | | 232 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 310 830.00 | 218 829 578.00 | | 255 310 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 814 674.00 | 234 550 545.00 | | 265 814 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 503 844.00 | -15 720 967.00 | | -10 503 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 300 334.00 | | 16 001 467.00 | 104 300 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 265.00 | 88 589 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 212 810.00 | 27 265.00 | 119 061 726.00 | 1 212 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 926.00 | | 17 273 991.00 | 709 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 884.00 | | 13 198 545.00 | 502 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 065 370.00 | | 1 918 548.00 | 16 065 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618 509.00 | | 2 082 920.00 | 11 618 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 616 456.00 | | 12 000 000.00 | 76 616 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 847 241.00 | 2 675 024.00 | | 17 847 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789 006.00 | 1 235 733.00 | | 10 789 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058 235.00 | 1 439 291.00 | | 7 058 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 173.00 | 280.00 | 30 819.00 | 35 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 672 928.00 | 9 140 468.00 | 9 965 893.00 | 12 672 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 213.00 | 22 810.00 | 55 807.00 | 132 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 484 435.00 | 22 526 282.00 | 21 484 435.00 | 21 484 435.00 |
6T Sur comptes clients | 65 792.00 | 11 496.00 | 58 462.00 | 65 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 570 455.00 | 90 928 588.00 | 79 454 705.00 | 79 570 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 278 555.00 | 100 069 337.00 | 89 451 417.00 | 92 278 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 215 050.00 | 23 083 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 279 000.00 | 66 281 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 090.00 | 86 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 883 320.00 | 13 883 320.00 | | 13 883 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201 941.00 | 7 201 941.00 | | 7 201 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606 231.00 | 4 606 231.00 | | 4 606 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 360.00 | 1 107 360.00 | | 1 107 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 557.00 | 803 557.00 | | 803 557.00 |
UP Prêts | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
UX Autres créances clients | 22 698 754.00 | 22 698 754.00 | | 22 698 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VB T. V. A. | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
VC Groupe et associés | 16 213 123.00 | 16 213 123.00 | | 16 213 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 057.00 | 674 057.00 | | 674 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 259.00 | 1 866 259.00 | | 1 866 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 312.00 | 487 312.00 | | 487 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 651 292.00 | 41 528 582.00 | 122 710.00 | 41 651 292.00 |
VW T.V.A. | 692 018.00 | 692 018.00 | | 692 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 968 485.00 | 28 968 485.00 | | 28 968 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |