| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 138 785.00 | 8 008 305.00 | 4 130 480.00 | 12 138 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893 721.00 | 2 087 792.00 | 1 805 929.00 | 3 893 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002 488.00 | 4 291 628.00 | 1 710 860.00 | 6 002 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 840.00 | | 1 150 840.00 | 1 150 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057 763.00 | | 2 057 763.00 | 2 057 763.00 |
BF Prêts | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 835 623.00 | 63 733 041.00 | 35 102 583.00 | 98 835 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 233 610.00 | 8 935 501.00 | 27 298 110.00 | 36 233 610.00 |
BN En cours de production de biens | 12 684 200.00 | 1 197 943.00 | 11 486 257.00 | 12 684 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 119 876.00 | 11 015 498.00 | 9 104 379.00 | 20 119 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575 751.00 | 291 036.00 | 10 284 715.00 | 10 575 751.00 |
BZ Autres créances | 63 885 069.00 | | 63 885 069.00 | 63 885 069.00 |
CF Disponibilités | 1 323 761.00 | | 1 323 761.00 | 1 323 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 689.00 | | 273 689.00 | 273 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 256 234.00 | 21 439 978.00 | 123 816 257.00 | 145 256 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 091 858.00 | 85 173 018.00 | 158 918 840.00 | 244 091 858.00 |
CU Autres participations | 73 325 395.00 | 49 179 000.00 | 24 146 395.00 | 73 325 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 686 464.00 | 46 686 464.00 | | 46 686 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 613 177.00 | 45 613 177.00 | | 45 613 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 568.00 | 406 799.00 | | 494 568.00 |
DH Report à nouveau | 4 193 949.00 | 2 526 343.00 | | 4 193 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127 037.00 | 1 755 376.00 | | 5 127 037.00 |
DK Provisions réglementées | 783 799.00 | 778 252.00 | | 783 799.00 |
DL TOTAL (I) | 102 898 995.00 | 97 766 411.00 | | 102 898 995.00 |
DP Provisions pour risques | 3 482 010.00 | 3 947 385.00 | | 3 482 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 255 169.00 | 1 054 556.00 | | 1 255 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 737 179.00 | 5 001 941.00 | | 4 737 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 385 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 036 003.00 | 24 581 180.00 | | 31 036 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 282 045.00 | 13 059 449.00 | | 18 282 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 688.00 | 913 225.00 | | 1 276 688.00 |
EA Autres dettes | 687 929.00 | 6 352 000.00 | | 687 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 282 666.00 | 46 291 682.00 | | 51 282 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 918 840.00 | 149 060 034.00 | | 158 918 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 948 356.00 | 6 902 639.00 | 173 850 995.00 | 166 948 356.00 |
FG Production vendue services | 11 062 901.00 | 399 946.00 | 11 462 847.00 | 11 062 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 011 257.00 | 7 302 585.00 | 185 313 841.00 | 178 011 257.00 |
FM Production stockée | | | 288 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 296 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 550 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 235 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 467 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 494 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 806 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 258 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 924 631.00 | |
GE Autres charges | | | 65 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 605 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 690 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 327 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 667 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 333 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 364 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 994 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 962.00 | 1 063.00 | | 515 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 462.00 | 1 063.00 | | 516 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 896 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 878.00 | 10 728.00 | | 206 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 878.00 | 7 907 898.00 | | 206 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 584.00 | -7 906 834.00 | | 309 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 684 857.00 | 2 202 189.00 | | 1 684 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491 704.00 | 1 006 638.00 | | 5 491 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 481 110.00 | 241 335 027.00 | | 255 481 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 354 072.00 | 239 579 651.00 | | 250 354 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127 037.00 | 1 755 376.00 | | 5 127 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 720 497.00 | | 10 175 612.00 | 89 720 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 462.00 | 75 483 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056 024.00 | 4 462.00 | 98 835 623.00 | 1 056 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 880.00 | | 12 305 101.00 | 457 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 144.00 | | 11 047 050.00 | 598 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203 460.00 | | 1 559 520.00 | 11 203 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076 602.00 | | 2 568 592.00 | 9 076 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 440 434.00 | | 6 047 500.00 | 69 440 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945 874.00 | 3 290 890.00 | | 10 945 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657 941.00 | 1 484 665.00 | | 6 657 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287 933.00 | 1 806 225.00 | | 4 287 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778 252.00 | 23 711.00 | 18 165.00 | 778 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 001 941.00 | 3 078 631.00 | 3 343 393.00 | 5 001 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 599 893.00 | 183 167.00 | 497 797.00 | 599 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 820 270.00 | 21 148 942.00 | 22 820 270.00 | 22 820 270.00 |
6T Sur comptes clients | 181 693.00 | 109 342.00 | | 181 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 331 870.00 | 70 620 451.00 | 66 016 067.00 | 66 331 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 112 063.00 | 73 722 793.00 | 69 377 625.00 | 72 112 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 182 915.00 | 23 534 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 333 000.00 | 45 327 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 878.00 | 515 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 036 003.00 | 31 036 003.00 | | 31 036 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972 854.00 | 7 972 854.00 | | 7 972 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735 926.00 | 4 735 926.00 | | 4 735 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266 398.00 | 4 266 398.00 | | 4 266 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 276 688.00 | 1 276 688.00 | | 1 276 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 929.00 | 687 929.00 | | 687 929.00 |
UP Prêts | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
UX Autres créances clients | 10 477 085.00 | 10 477 085.00 | | 10 477 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
VB T. V. A. | 153 608.00 | 153 608.00 | | 153 608.00 |
VC Groupe et associés | 57 225 371.00 | 57 225 371.00 | | 57 225 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 499.00 | 352 499.00 | | 352 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472 785.00 | 6 472 785.00 | | 6 472 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 689.00 | 273 689.00 | | 273 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 834 823.00 | 74 734 509.00 | 100 314.00 | 74 834 823.00 |
VW T.V.A. | 954 369.00 | 954 369.00 | | 954 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 282 666.00 | 51 282 666.00 | | 51 282 666.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |