| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 899 054.00 | 10 654 705.00 | 5 244 349.00 | 15 899 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162 525.00 | 2 762 370.00 | 1 400 154.00 | 4 162 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 817 346.00 | 4 364 593.00 | 2 452 752.00 | 6 817 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 638 638.00 | 63 485.00 | 575 154.00 | 638 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 167 763.00 | | 3 167 763.00 | 3 167 763.00 |
BF Prêts | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 300 334.00 | 75 867 469.00 | 28 432 865.00 | 104 300 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 162 694.00 | 8 177 992.00 | 25 984 702.00 | 34 162 694.00 |
BN En cours de production de biens | 11 466 136.00 | 2 955 167.00 | 8 510 968.00 | 11 466 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 961 971.00 | 10 351 276.00 | 11 610 695.00 | 21 961 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 237 134.00 | 65 792.00 | 23 171 342.00 | 23 237 134.00 |
BZ Autres créances | 33 131 988.00 | | 33 131 988.00 | 33 131 988.00 |
CF Disponibilités | 130 247.00 | | 130 247.00 | 130 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 843.00 | | 405 843.00 | 405 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 651 686.00 | 21 550 227.00 | 103 101 459.00 | 124 651 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 952 020.00 | 97 417 696.00 | 131 534 323.00 | 228 952 020.00 |
CU Autres participations | 73 325 395.00 | 57 856 000.00 | 15 469 395.00 | 73 325 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 686 464.00 | 46 686 464.00 | | 46 686 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 613 177.00 | 45 613 177.00 | | 45 613 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 840 876.00 | 750 920.00 | | 840 876.00 |
DH Report à nouveau | 10 773 786.00 | 9 064 635.00 | | 10 773 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 720 967.00 | 1 799 107.00 | | -15 720 967.00 |
DK Provisions réglementées | 35 173.00 | 27 628.00 | | 35 173.00 |
DL TOTAL (I) | 88 228 509.00 | 103 941 931.00 | | 88 228 509.00 |
DP Provisions pour risques | 10 962 774.00 | 6 859 182.00 | | 10 962 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 710 154.00 | 1 454 324.00 | | 1 710 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 672 928.00 | 8 313 506.00 | | 12 672 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454 212.00 | 18 162 736.00 | | 16 454 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 709 533.00 | 16 781 881.00 | | 12 709 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 672.00 | 1 032 456.00 | | 750 672.00 |
EA Autres dettes | 717 173.00 | 562 342.00 | | 717 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 632 887.00 | 36 539 414.00 | | 30 632 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 534 323.00 | 148 794 851.00 | | 131 534 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 423 339.00 | 3 905 088.00 | 131 328 426.00 | 127 423 339.00 |
FG Production vendue services | 10 498 112.00 | 146 835.00 | 10 644 947.00 | 10 498 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 921 451.00 | 4 051 922.00 | 141 973 373.00 | 137 921 451.00 |
FM Production stockée | | | -355 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 492 797.00 | |
FQ Autres produits | | | -45 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 138 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 107 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 764 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 678 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 611 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 544 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 574 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 435 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 169 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 520 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 281 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 327 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 242 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 673.00 | 936 177.00 | | 170 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 673.00 | 936 177.00 | | 170 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 362.00 | 149 812.00 | | 55 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 362.00 | 149 812.00 | | 55 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 311.00 | 786 364.00 | | 115 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 826 288.00 | 2 035 047.00 | | 1 826 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 935.00 | 2 997 687.00 | | -232 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 829 578.00 | 261 881 164.00 | | 218 829 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 550 545.00 | 260 082 057.00 | | 234 550 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 720 967.00 | 1 799 107.00 | | -15 720 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 482 633.00 | | 5 006 968.00 | 100 482 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 317.00 | 76 616 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174 951.00 | 14 317.00 | 104 300 334.00 | 1 174 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 177.00 | | 16 065 370.00 | 909 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 774.00 | | 11 618 509.00 | 265 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 017 291.00 | | 1 957 255.00 | 15 017 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981 832.00 | | 1 902 450.00 | 9 981 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 483 509.00 | | 1 147 263.00 | 75 483 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295 810.00 | 2 551 431.00 | | 15 295 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589 678.00 | 1 199 328.00 | | 9 589 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706 132.00 | 1 352 103.00 | | 5 706 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 628.00 | 12 875.00 | 5 331.00 | 27 628.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 313 506.00 | 8 983 707.00 | 4 624 285.00 | 8 313 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 069.00 | 42 487.00 | 165 342.00 | 255 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 826 358.00 | 21 484 435.00 | 19 826 358.00 | 19 826 358.00 |
6T Sur comptes clients | 94 511.00 | 60 384.00 | 89 102.00 | 94 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 305 952.00 | 79 443 306.00 | 72 178 802.00 | 72 305 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 647 086.00 | 88 439 888.00 | 76 808 418.00 | 80 647 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 103 526.00 | 20 468 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 281 000.00 | 56 169 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 362.00 | 170 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454 212.00 | 16 454 212.00 | | 16 454 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717 732.00 | 6 717 732.00 | | 6 717 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114 858.00 | 4 114 858.00 | | 4 114 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 672.00 | 750 672.00 | | 750 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 173.00 | 717 173.00 | | 717 173.00 |
UP Prêts | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
UX Autres créances clients | 23 213 590.00 | 23 213 590.00 | | 23 213 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
VB T. V. A. | 165 258.00 | 165 258.00 | | 165 258.00 |
VC Groupe et associés | 27 474 254.00 | 27 474 254.00 | | 27 474 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 147.00 | 250 147.00 | | 250 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278 094.00 | 5 278 094.00 | | 5 278 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 843.00 | 405 843.00 | | 405 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 898 262.00 | 56 751 421.00 | 146 841.00 | 56 898 262.00 |
VW T.V.A. | 1 626 797.00 | 1 626 797.00 | | 1 626 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 632 887.00 | 30 632 887.00 | | 30 632 887.00 |