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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 338.00 | 382 648.00 | 1 690.00 | 384 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 739.00 | 31 178.00 | 62 561.00 | 93 739.00 |
AN Terrains | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
AP Constructions | 3 947 375.00 | 3 749 425.00 | 197 951.00 | 3 947 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025 938.00 | 4 396 705.00 | 629 233.00 | 5 025 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 628.00 | 868 607.00 | 51 021.00 | 919 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 201 749.00 | | 201 749.00 | 201 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 772 441.00 | 9 428 562.00 | 1 343 879.00 | 10 772 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 345.00 | 64 154.00 | 1 038 191.00 | 1 102 345.00 |
BN En cours de production de biens | 109 645.00 | 3 465.00 | 106 180.00 | 109 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 492.00 | 149 221.00 | 550 272.00 | 699 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 989.00 | 121 554.00 | 4 056 434.00 | 4 177 989.00 |
BZ Autres créances | 2 190 020.00 | | 2 190 020.00 | 2 190 020.00 |
CF Disponibilités | 988 806.00 | | 988 806.00 | 988 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281 315.00 | 338 394.00 | 8 942 921.00 | 9 281 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 053 756.00 | 9 766 956.00 | 10 286 800.00 | 20 053 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 001 948.00 | | | 2 001 948.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 854.00 | | | 1 051 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 287.00 | | | 831 287.00 |
DK Provisions réglementées | 212 864.00 | | | 212 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 754.00 | | | 5 206 754.00 |
DP Provisions pour risques | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 544 978.00 | | | 1 544 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739 678.00 | | | 1 739 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 962.00 | | | 2 653 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 116.00 | | | 577 116.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 368.00 | | | 3 340 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 286 800.00 | | | 10 286 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 368.00 | | | 3 340 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 173 581.00 | 11 751 194.00 | 20 924 775.00 | 9 173 581.00 |
FG Production vendue services | 188 546.00 | | 188 546.00 | 188 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 362 127.00 | 11 751 194.00 | 21 113 321.00 | 9 362 127.00 |
FM Production stockée | | | -225 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 043 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 977 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 165 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 494.00 | | | -53 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 034.00 | | | 21 152 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 320 747.00 | | | 20 320 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 287.00 | | | 831 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 633 259.00 | | 219 104.00 | 10 633 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 922.00 | | 10 772 441.00 | 79 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 922.00 | | 10 089 488.00 | 79 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 768.00 | | 10 309.00 | 467 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 971 069.00 | | 198 341.00 | 9 971 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 422.00 | | 10 454.00 | 194 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 230 830.00 | 197 732.00 | | 9 230 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 458.00 | 27 368.00 | | 386 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 844 371.00 | 170 364.00 | | 8 844 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 604.00 | 43 040.00 | 42 780.00 | 212 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553 369.00 | 250 521.00 | 64 212.00 | 1 553 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 289.00 | 112 736.00 | 24 185.00 | 128 289.00 |
6T Sur comptes clients | 200 890.00 | 42 678.00 | 122 013.00 | 200 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 179.00 | 155 414.00 | 146 198.00 | 329 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 151.00 | 448 975.00 | 253 190.00 | 2 095 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 414.00 | 146 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 561.00 | 106 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 962.00 | 2 653 962.00 | | 2 653 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 327.00 | 225 327.00 | | 225 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 773.00 | 351 773.00 | | 351 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UP Prêts | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 037 465.00 | | | 4 037 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 523.00 | | | 140 523.00 |
VB T. V. A. | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 784.00 | | | 1 462 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 951.00 | | | 482 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 528.00 | 6 377 502.00 | 204 026.00 | 6 581 528.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 271.00 | 3 231 271.00 | | 3 231 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 326.00 | | | 138 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
ST Autres comptes | 3 055 379.00 | | | 3 055 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 280 943.00 | | | 1 280 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 865.00 | | | 265 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 974 693.00 | | | 3 974 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 319 703.00 | | | 4 319 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 563 843.00 | | | 4 563 843.00 |