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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 098.00 | 218 098.00 | | 218 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 739.00 | 68 674.00 | 25 066.00 | 93 739.00 |
AN Terrains | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
AP Constructions | 3 998 119.00 | 3 829 337.00 | 168 783.00 | 3 998 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126 486.00 | 4 639 495.00 | 486 991.00 | 5 126 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 630.00 | 648 376.00 | 16 254.00 | 664 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 210 288.00 | | 210 288.00 | 210 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 439 240.00 | 9 403 979.00 | 1 035 261.00 | 10 439 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 157.00 | 43 834.00 | 1 023 324.00 | 1 067 157.00 |
BN En cours de production de biens | 126 940.00 | 4 995.00 | 121 946.00 | 126 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 376.00 | 135 406.00 | 364 970.00 | 500 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 664.00 | 73 271.00 | 3 349 393.00 | 3 422 664.00 |
BZ Autres créances | 3 789 199.00 | | 3 789 199.00 | 3 789 199.00 |
CF Disponibilités | 2 118 456.00 | | 2 118 456.00 | 2 118 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040 083.00 | 257 505.00 | 10 782 578.00 | 11 040 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 479 323.00 | 9 661 484.00 | 11 817 839.00 | 21 479 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 946.00 | | | 470 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 001 948.00 | | | 2 001 948.00 |
DH Report à nouveau | 3 106 728.00 | | | 3 106 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 585.00 | | | 1 112 585.00 |
DK Provisions réglementées | 150 281.00 | | | 150 281.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 342.00 | | | 7 480 342.00 |
DP Provisions pour risques | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 488 983.00 | | | 1 488 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521 878.00 | | | 1 521 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 875.00 | | | 2 199 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 830.00 | | | 532 830.00 |
EA Autres dettes | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 619.00 | | | 2 815 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 839.00 | | | 11 817 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 619.00 | | | 2 815 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 008 351.00 | 11 102 626.00 | 18 110 977.00 | 7 008 351.00 |
FG Production vendue services | 138 440.00 | 3 504.00 | 141 944.00 | 138 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 791.00 | 11 106 130.00 | 18 252 921.00 | 7 146 791.00 |
FM Production stockée | | | 24 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 517 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 406 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 695 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 306.00 | | | 157 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 624.00 | | | 234 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 931.00 | | | 391 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 154.00 | | | 275 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 925 594.00 | | | 18 925 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 813 009.00 | | | 17 813 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 585.00 | | | 1 112 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 868.00 | | 95 413.00 | 10 398 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | 213 415.00 | 12 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 042.00 | | 10 439 240.00 | 55 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 540.00 | | 9 913 988.00 | 42 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 872 074.00 | | 84 453.00 | 9 872 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 957.00 | | 10 960.00 | 214 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203 341.00 | 200 637.00 | | 9 203 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 024.00 | 18 748.00 | | 268 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935 318.00 | 181 889.00 | | 8 935 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 387.00 | 10 941.00 | 61 046.00 | 200 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 885.00 | 56 506.00 | 335 513.00 | 1 800 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 669.00 | 31 988.00 | 24 423.00 | 176 669.00 |
6T Sur comptes clients | 85 904.00 | 32 135.00 | 44 768.00 | 85 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 573.00 | 64 123.00 | 69 191.00 | 262 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 844.00 | 131 570.00 | 465 750.00 | 2 263 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 123.00 | 231 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 447.00 | 234 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 875.00 | 2 199 875.00 | | 2 199 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 773.00 | 205 773.00 | | 205 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 056.00 | 327 056.00 | | 327 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
UP Prêts | 210 288.00 | | 210 288.00 | 210 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 872.00 | 3 340 872.00 | | 3 340 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
VB T. V. A. | 228 137.00 | 228 137.00 | | 228 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 982 298.00 | 2 982 298.00 | | 2 982 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 667.00 | 145 512.00 | 389 155.00 | 534 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436 994.00 | 6 753 483.00 | 683 511.00 | 7 436 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 926.00 | 2 806 926.00 | | 2 806 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 931.00 | | | 140 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
ST Autres comptes | 2 915 844.00 | | | 2 915 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
YT Sous‐traitance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650 022.00 | | | 650 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 951.00 | | | 280 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 815 486.00 | | | 3 815 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 083 330.00 | | | 2 083 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 740 438.00 | | | 3 740 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |