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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 098.00 | 218 098.00 | | 218 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 739.00 | 49 926.00 | 43 814.00 | 93 739.00 |
AN Terrains | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
AP Constructions | 3 961 849.00 | 3 789 432.00 | 172 417.00 | 3 961 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120 216.00 | 4 514 693.00 | 605 523.00 | 5 120 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 977.00 | 631 193.00 | 31 784.00 | 662 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 868.00 | 9 203 341.00 | 1 195 527.00 | 10 398 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 130.00 | 56 369.00 | 1 029 761.00 | 1 086 130.00 |
BN En cours de production de biens | 100 921.00 | 4 592.00 | 96 328.00 | 100 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 917.00 | 115 707.00 | 386 210.00 | 501 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 648.00 | 85 904.00 | 3 782 744.00 | 3 868 648.00 |
BZ Autres créances | 3 753 724.00 | | 3 753 724.00 | 3 753 724.00 |
CF Disponibilités | 1 157 075.00 | | 1 157 075.00 | 1 157 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 493 368.00 | 262 573.00 | 10 230 796.00 | 10 493 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 892 237.00 | 9 465 914.00 | 11 426 323.00 | 20 892 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 001 948.00 | | | 2 001 948.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 142.00 | | | 1 883 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 587.00 | | | 1 223 587.00 |
DK Provisions réglementées | 200 387.00 | | | 200 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 863.00 | | | 6 417 863.00 |
DP Provisions pour risques | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 606 185.00 | | | 1 606 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 885.00 | | | 1 800 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 084.00 | | | 2 502 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 222.00 | | | 600 222.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 575.00 | | | 3 207 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 323.00 | | | 11 426 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 575.00 | | | 3 207 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 585 426.00 | 11 279 953.00 | 19 865 379.00 | 8 585 426.00 |
FG Production vendue services | 207 771.00 | 320.00 | 208 091.00 | 207 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 197.00 | 11 280 273.00 | 20 073 470.00 | 8 793 197.00 |
FM Production stockée | | | -206 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 072 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 669 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 317.00 | |
GE Autres charges | | | 52 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 783 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 589.00 | | | 185 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 594.00 | | | 196 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 019.00 | | | -53 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 219 428.00 | | | 20 219 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 995 842.00 | | | 18 995 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 587.00 | | | 1 223 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 772 441.00 | | 158 070.00 | 10 772 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 752.00 | 422 891.00 | 10 398 868.00 | 108 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 240.00 | 311 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 752.00 | 256 651.00 | 9 872 074.00 | 108 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 077.00 | | | 478 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 089 488.00 | | 147 989.00 | 10 089 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 876.00 | | 10 081.00 | 204 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428 562.00 | 197 670.00 | 422 891.00 | 9 428 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 826.00 | 20 438.00 | 166 240.00 | 413 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014 736.00 | 177 232.00 | 256 651.00 | 9 014 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 864.00 | 33 889.00 | 46 366.00 | 212 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 678.00 | 151 700.00 | 90 493.00 | 1 739 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 840.00 | 49 324.00 | 89 495.00 | 216 840.00 |
6T Sur comptes clients | 121 554.00 | 39 993.00 | 75 643.00 | 121 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 394.00 | 89 317.00 | 165 138.00 | 338 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 936.00 | 274 906.00 | 301 997.00 | 2 290 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 317.00 | 165 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 589.00 | 136 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 084.00 | 2 502 084.00 | | 2 502 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 373.00 | 228 373.00 | | 228 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 696.00 | 351 696.00 | | 351 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UP Prêts | 211 830.00 | | | 211 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 331.00 | | | 3 773 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
VB T. V. A. | 173 821.00 | | | 173 821.00 |
VC Groupe et associés | 2 965 985.00 | | | 2 965 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 146.00 | | | 559 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 851 381.00 | 7 541 957.00 | 309 424.00 | 7 851 381.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 255.00 | 3 107 255.00 | | 3 107 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
ST Autres comptes | 3 110 080.00 | | | 3 110 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
YT Sous‐traitance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800 484.00 | | | 800 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 716.00 | | | 290 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 044 676.00 | | | 4 044 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 105 840.00 | | | 4 105 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 098 041.00 | | | 4 098 041.00 |