| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 098.00 | 218 098.00 | | 218 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
AN Terrains | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
AP Constructions | 3 998 119.00 | 3 903 264.00 | 94 855.00 | 3 998 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058 005.00 | 4 807 933.00 | 250 072.00 | 5 058 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 061.00 | 664 813.00 | 9 248.00 | 674 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 388 194.00 | 9 687 848.00 | 700 346.00 | 10 388 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 594.00 | 63 880.00 | 738 714.00 | 802 594.00 |
BN En cours de production de biens | 134 677.00 | 12 873.00 | 121 804.00 | 134 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 657.00 | 154 708.00 | 240 950.00 | 395 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 444.00 | 131 398.00 | 2 423 046.00 | 2 554 444.00 |
BZ Autres créances | 3 370 625.00 | | 3 370 625.00 | 3 370 625.00 |
CF Disponibilités | 1 583 152.00 | | 1 583 152.00 | 1 583 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 870 343.00 | 362 858.00 | 8 507 486.00 | 8 870 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 258 538.00 | 10 050 706.00 | 9 207 832.00 | 19 258 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 001 948.00 | | | 2 001 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 826.00 | | | 2 149 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 673.00 | | | 262 673.00 |
DK Provisions réglementées | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 666 483.00 | | | 5 666 483.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 379 648.00 | | | 1 379 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386 648.00 | | | 1 386 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 376.00 | | | 1 604 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 177.00 | | | 395 177.00 |
EA Autres dettes | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 701.00 | | | 2 154 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 832.00 | | | 9 207 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 701.00 | | | 2 154 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 660 755.00 | 6 625 113.00 | 11 285 868.00 | 4 660 755.00 |
FG Production vendue services | 135 120.00 | 738.00 | 135 858.00 | 135 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 875.00 | 6 625 852.00 | 11 421 727.00 | 4 795 875.00 |
FM Production stockée | | | -67 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 253 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 078.00 | 245 370.00 | | 154 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 081.00 | 245 370.00 | | 154 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 382.00 | 9 844.00 | | 14 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 292.00 | 216 645.00 | | 66 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 675.00 | 226 618.00 | | 80 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 407.00 | 18 751.00 | | 73 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 909.00 | 164 433.00 | | 76 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 263.00 | 16 598 314.00 | | 11 674 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411 590.00 | 16 167 800.00 | | 11 411 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 673.00 | 430 513.00 | | 262 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373 916.00 | | 28 579.00 | 10 373 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 743.00 | 205 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 558.00 | 12 743.00 | 10 388 194.00 | 1 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | 9 870 437.00 | 1 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 853 380.00 | | 18 616.00 | 9 853 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 699.00 | | 9 963.00 | 208 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 528 241.00 | 159 607.00 | | 9 528 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 520.00 | 6 317.00 | | 305 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 222 721.00 | 153 290.00 | | 9 222 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 931.00 | 1 261.00 | 48 956.00 | 190 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 503.00 | 65 031.00 | 137 886.00 | 1 459 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 428.00 | 60 677.00 | 48 646.00 | 219 428.00 |
6T Sur comptes clients | 76 883.00 | 93 122.00 | 38 607.00 | 76 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 311.00 | 153 799.00 | 87 253.00 | 296 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 745.00 | 220 091.00 | 274 095.00 | 1 946 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 799.00 | 120 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 292.00 | 154 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 376.00 | 1 604 376.00 | | 1 604 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 430.00 | 252 430.00 | | 252 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
UP Prêts | 205 069.00 | 11 657.00 | 193 412.00 | 205 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 205.00 | 2 414 205.00 | | 2 414 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 239.00 | 80 929.00 | 59 310.00 | 140 239.00 |
VB T. V. A. | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 913.00 | 3 059 913.00 | | 3 059 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 313.00 | 163 313.00 | | 163 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 932.00 | 5 905 210.00 | 252 722.00 | 6 157 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 196.00 | 2 143 196.00 | | 2 143 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 094.00 | | | 125 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
ST Autres comptes | 2 425 394.00 | | | 2 425 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
YT Sous‐traitance | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 505.00 | | | 366 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 174 750.00 | | | 2 174 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361 164.00 | | | 2 361 164.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877 399.00 | | | 2 877 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |