| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 098.00 | 218 098.00 | | 218 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
AN Terrains | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
AP Constructions | 3 995 338.00 | 3 919 593.00 | 75 745.00 | 3 995 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 254.00 | 4 417 590.00 | 176 664.00 | 4 594 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 929.00 | 660 980.00 | 4 949.00 | 665 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 212 906.00 | | 212 906.00 | 212 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927 644.00 | 9 310 000.00 | 617 643.00 | 9 927 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 693.00 | 75 363.00 | 927 330.00 | 1 002 693.00 |
BN En cours de production de biens | 114 922.00 | 13 307.00 | 101 615.00 | 114 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 039.00 | 144 918.00 | 187 121.00 | 332 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 343.00 | 109 984.00 | 1 585 360.00 | 1 695 343.00 |
BZ Autres créances | 4 216 593.00 | | 4 216 593.00 | 4 216 593.00 |
CF Disponibilités | 549 327.00 | | 549 327.00 | 549 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 021 633.00 | 343 572.00 | 7 678 062.00 | 8 021 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 949 277.00 | 9 653 572.00 | 8 295 705.00 | 17 949 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 001 948.00 | | | 2 001 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 569 354.00 | | | 2 569 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 163.00 | | | -227 163.00 |
DK Provisions réglementées | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 952.00 | | | 5 548 952.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 806.00 | | | 1 006 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 806.00 | | | 1 013 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 462.00 | | | 1 213 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 697.00 | | | 338 697.00 |
EA Autres dettes | 134 037.00 | | | 134 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 947.00 | | | 1 732 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 705.00 | | | 8 295 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 947.00 | | | 1 732 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 061 235.00 | 5 922 818.00 | 9 984 053.00 | 4 061 235.00 |
FG Production vendue services | 137 220.00 | 2 947.00 | 140 167.00 | 137 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 455.00 | 5 925 765.00 | 10 124 220.00 | 4 198 455.00 |
FM Production stockée | | | -83 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 209.00 | | | 263 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 719.00 | | | 276 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 509 023.00 | | | 10 509 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 736 186.00 | | | 10 736 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 163.00 | | | -227 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 388 194.00 | | 60 612.00 | 10 388 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 249.00 | 497 914.00 | 9 927 644.00 | 23 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 497 914.00 | 9 402 050.00 | 23 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870 437.00 | | 52 775.00 | 9 870 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 919.00 | | 7 837.00 | 205 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 687 848.00 | 120 065.00 | 497 913.00 | 9 687 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376 011.00 | 120 065.00 | 497 913.00 | 9 376 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 236.00 | | 47 222.00 | 143 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 229 793.00 | | 215 987.00 | 1 229 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 460.00 | 34 940.00 | 32 812.00 | 231 460.00 |
6T Sur comptes clients | 131 398.00 | 76 343.00 | 97 757.00 | 131 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 858.00 | 111 283.00 | 130 569.00 | 362 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 886.00 | 111 283.00 | 393 778.00 | 1 735 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 283.00 | 130 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 462.00 | 1 213 462.00 | | 1 213 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 429.00 | 114 429.00 | | 114 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 949.00 | 217 949.00 | | 217 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
UP Prêts | 212 906.00 | 12 507.00 | 200 399.00 | 212 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 594.00 | 1 580 594.00 | | 1 580 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 749.00 | 64 184.00 | 50 565.00 | 114 749.00 |
VB T. V. A. | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 968 553.00 | 3 968 553.00 | | 3 968 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 912.00 | 5 891 948.00 | 250 964.00 | 6 142 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 139.00 | 1 686 139.00 | | 1 686 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
ST Autres comptes | 2 366 695.00 | | | 2 366 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | | | 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 180.00 | | | 372 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 977 313.00 | | | 1 977 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 259 313.00 | | | 2 259 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 858 922.00 | | | 2 858 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |