| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 098.00 | 218 098.00 | | 218 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 739.00 | 87 422.00 | 6 318.00 | 93 739.00 |
AN Terrains | 124 752.00 | | 124 752.00 | 124 752.00 |
AP Constructions | 3 998 119.00 | 3 869 669.00 | 128 450.00 | 3 998 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058 005.00 | 4 693 281.00 | 364 724.00 | 5 058 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 503.00 | 659 771.00 | 12 732.00 | 672 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 207 849.00 | | 207 849.00 | 207 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 373 916.00 | 9 528 241.00 | 845 675.00 | 10 373 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 796.00 | 58 830.00 | 923 966.00 | 982 796.00 |
BN En cours de production de biens | 143 826.00 | 15 756.00 | 128 070.00 | 143 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 138.00 | 144 842.00 | 309 296.00 | 454 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 223.00 | 76 883.00 | 2 606 340.00 | 2 683 223.00 |
BZ Autres créances | 3 416 801.00 | | 3 416 801.00 | 3 416 801.00 |
CF Disponibilités | 3 318 682.00 | | 3 318 682.00 | 3 318 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 010 905.00 | 296 311.00 | 10 714 593.00 | 11 010 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 384 821.00 | 9 824 552.00 | 11 560 269.00 | 21 384 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 2 001 948.00 | | | 2 001 948.00 |
DH Report à nouveau | 4 219 313.00 | | | 4 219 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 513.00 | | | 430 513.00 |
DK Provisions réglementées | 190 931.00 | | | 190 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 505.00 | | | 7 951 505.00 |
DP Provisions pour risques | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 419 738.00 | | | 1 419 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459 503.00 | | | 1 459 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 868.00 | | | 1 578 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 330.00 | | | 442 330.00 |
EA Autres dettes | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 261.00 | | | 2 149 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 560 269.00 | | | 11 560 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 261.00 | | | 2 149 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 014 429.00 | 10 078 491.00 | 16 092 921.00 | 6 014 429.00 |
FG Production vendue services | 186 996.00 | 4 291.00 | 191 287.00 | 186 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 425.00 | 10 082 783.00 | 16 284 208.00 | 6 201 425.00 |
FM Production stockée | | | -29 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 321 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 424 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 763 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 645.00 | | | 216 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 618.00 | | | 226 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 433.00 | | | 164 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 598 314.00 | | | 16 598 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 167 800.00 | | | 16 167 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 513.00 | | | 430 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 439 240.00 | | 18 729.00 | 10 439 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 572.00 | 208 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 053.00 | 10 373 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 481.00 | 9 853 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 837.00 | | | 311 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 913 988.00 | | 7 873.00 | 9 913 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 415.00 | | 10 856.00 | 213 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403 979.00 | 192 743.00 | 68 481.00 | 9 403 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 772.00 | 18 748.00 | | 286 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 117 207.00 | 173 995.00 | 68 481.00 | 9 117 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 281.00 | 92 029.00 | 51 379.00 | 150 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 878.00 | 133 416.00 | 195 791.00 | 1 521 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 234.00 | 74 411.00 | 39 217.00 | 184 234.00 |
6T Sur comptes clients | 73 271.00 | 24 454.00 | 20 842.00 | 73 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 505.00 | 98 865.00 | 60 059.00 | 257 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 664.00 | 324 310.00 | 307 229.00 | 1 929 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 665.00 | 61 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 645.00 | 245 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 868.00 | 1 578 868.00 | | 1 578 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 726.00 | 197 726.00 | | 197 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 851.00 | 239 851.00 | | 239 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
UP Prêts | 207 849.00 | 12 473.00 | 195 376.00 | 207 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 593.00 | 2 599 593.00 | | 2 599 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 630.00 | 21 382.00 | 62 248.00 | 83 630.00 |
VB T. V. A. | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 013 855.00 | 3 013 855.00 | | 3 013 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 222.00 | 240 222.00 | | 240 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 260.00 | 6 060 636.00 | 257 624.00 | 6 318 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 201.00 | 2 111 201.00 | | 2 111 201.00 |